Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX)
Информация о фонде
| ISIN | US6804145059 |
|---|---|
| Эмитент | Old Westbury |
| Дата выпуска | 5 мар. 1998 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия OWMBX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Westbury Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Old Westbury Municipal Bond Fund показал доход в 0.96% с начала года и 4.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Old Westbury Municipal Bond Fund составила 1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.96% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.35% | 1.45% |
| 6 месяцев | 1.32% | 8.81% |
| 1 год | 4.97% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.90% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.38% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.17% | -0.17% | -0.18% | -0.96% | -0.53% | 1.15% | 0.88% | 0.96% | 0.96% | ||||
| 2023 | 2.10% | -2.14% | 2.09% | -0.34% | -0.95% | 0.49% | 0.09% | -0.78% | -1.92% | -0.54% | 4.08% | 1.98% | 4.03% |
| 2022 | -2.29% | -0.42% | -2.26% | -1.81% | 1.32% | -0.62% | 1.92% | -1.80% | -2.50% | -0.27% | 3.06% | 0.33% | -5.39% |
| 2021 | 0.16% | -1.35% | 0.09% | 0.57% | 0.08% | 0.07% | 0.56% | -0.24% | -0.75% | -0.24% | 0.41% | 0.04% | -0.63% |
| 2020 | 1.30% | 0.72% | -1.69% | -0.33% | 2.78% | 0.06% | 1.85% | -0.32% | -0.04% | -0.40% | 0.80% | 0.23% | 5.01% |
| 2019 | 0.93% | 0.34% | 0.92% | 0.08% | 1.16% | 0.36% | 0.74% | 0.98% | -0.88% | 0.16% | 0.08% | 0.25% | 5.23% |
| 2018 | -0.84% | -0.34% | 0.08% | -0.43% | 0.86% | 0.09% | 0.34% | -0.00% | -0.47% | -0.34% | 0.95% | 0.99% | 0.87% |
| 2017 | 0.34% | 0.42% | 0.12% | 0.68% | 1.01% | -0.47% | 0.50% | 0.50% | -0.62% | 0.00% | -0.84% | 0.57% | 2.22% |
| 2016 | 1.08% | 0.17% | -0.10% | 0.50% | -0.08% | 1.03% | 0.08% | -0.08% | -0.25% | -0.66% | -2.73% | 0.75% | -0.35% |
| 2015 | 1.51% | -0.99% | 0.14% | -0.33% | -0.34% | 0.00% | 0.42% | 0.17% | 0.57% | 0.33% | 0.00% | 0.36% | 1.84% |
| 2014 | 0.93% | 0.59% | -0.62% | 0.59% | 0.50% | -0.12% | 0.17% | 0.50% | -0.14% | 0.17% | -0.00% | 0.03% | 2.61% |
| 2013 | 0.08% | 0.25% | -0.22% | 0.58% | -1.15% | -1.58% | 0.08% | -0.59% | 1.17% | 0.59% | -0.25% | -0.29% | -1.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OWMBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.23 | $0.13 | $0.25 | $0.32 | $0.17 | $0.17 | $0.14 | $0.19 | $0.17 | $0.19 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.78% | 2.01% | 1.15% | 2.06% | 2.55% | 1.35% | 1.45% | 1.18% | 1.61% | 1.40% | 1.57% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.19 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Old Westbury Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 9.54%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Old Westbury Municipal Bond Fund составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.54% | 24 янв. 2008 г. | 184 | 15 окт. 2008 г. | 56 | 6 янв. 2009 г. | 240 |
| -9.44% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.83% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 77 | 10 июл. 2020 г. | 86 |
| -7.42% | 1 февр. 1999 г. | 192 | 26 окт. 1999 г. | 201 | 10 авг. 2000 г. | 393 |
| -6.09% | 11 мар. 2004 г. | 45 | 13 мая 2004 г. | 113 | 25 окт. 2004 г. | 158 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Old Westbury Municipal Bond Fund составляет 0.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.