Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX)
Информация о фонде
US6804144060
12 мар. 1998 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия OWFIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Westbury Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Old Westbury Fixed Income Fund показал доход в 0.60% с начала года и 3.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Old Westbury Fixed Income Fund составила 1.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
OWFIX
0.60%
1.31%
-0.50%
3.46%
0.08%
1.03%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60% | 0.60% | |||||||||||
| 2024 | 0.00% | -1.18% | 0.71% | -1.79% | 1.22% | 1.04% | 2.00% | 1.18% | 0.99% | -1.94% | 0.69% | -0.90% | 1.93% |
| 2023 | 1.90% | -1.86% | 2.36% | 0.59% | -0.68% | -0.73% | 0.00% | -0.20% | -1.51% | -0.72% | 2.98% | 2.72% | 4.81% |
| 2022 | -1.43% | -0.64% | -2.26% | -1.88% | 0.38% | -0.96% | 1.35% | -1.81% | -2.78% | -0.70% | 2.12% | -0.02% | -8.39% |
| 2021 | -0.34% | -1.12% | -0.59% | 0.44% | 0.35% | 0.08% | 0.70% | -0.17% | -0.66% | -0.44% | 0.09% | -0.43% | -2.09% |
| 2020 | 1.41% | 1.48% | 0.88% | 0.94% | 0.42% | 0.35% | 1.87% | -0.25% | -0.01% | -0.42% | 0.42% | -1.92% | 5.23% |
| 2019 | 0.73% | -0.09% | 1.34% | -0.00% | 1.63% | 0.89% | -0.09% | 2.04% | -0.49% | 0.26% | -0.26% | 0.02% | 6.12% |
| 2018 | -0.91% | -0.46% | 0.35% | -0.46% | 0.55% | -0.07% | -0.09% | 0.55% | -0.53% | -0.19% | 0.56% | 1.34% | 0.63% |
| 2017 | 0.18% | 0.36% | 0.00% | 0.45% | 0.45% | -0.29% | 0.36% | 0.63% | -0.52% | -0.00% | -0.36% | 0.14% | 1.41% |
| 2016 | 1.08% | 0.36% | 0.48% | 0.18% | -0.18% | 1.20% | 0.18% | -0.35% | 0.09% | -0.53% | -1.77% | 0.07% | 0.77% |
| 2015 | 1.52% | -0.79% | 0.37% | -0.09% | -0.09% | -0.44% | 0.27% | 0.00% | 0.47% | -0.18% | -0.18% | -0.25% | 0.58% |
| 2014 | 0.63% | 0.27% | -0.21% | 0.18% | 0.53% | -0.17% | -0.09% | 0.36% | -0.40% | 0.36% | 0.27% | -0.23% | 1.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OWFIX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.31 | $0.21 | $0.19 | $0.35 | $0.21 | $0.21 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.93% | 3.95% | 3.08% | 2.05% | 1.69% | 2.97% | 1.88% | 1.90% | 1.49% | 1.33% | 1.31% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.15 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Old Westbury Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 14.83%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Old Westbury Fixed Income Fund составляет 5.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.83% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -4.65% | 16 июн. 2003 г. | 41 | 13 авг. 2003 г. | 375 | 8 февр. 2005 г. | 416 |
| -3.9% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 123 | 14 июн. 2002 г. | 150 |
| -3.83% | 24 мар. 2008 г. | 59 | 13 июн. 2008 г. | 59 | 9 сент. 2008 г. | 118 |
| -3.7% | 5 нояб. 2010 г. | 65 | 8 февр. 2011 г. | 95 | 24 июн. 2011 г. | 160 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Old Westbury Fixed Income Fund составляет 0.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.