Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции OWCIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OWCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,050.

Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) показал доход в 1.83% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении OWCIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.8%.

Old Westbury Credit Income Fund has an annualized alpha of -0.14%, beta of 0.10, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 2020.

• This fund participated in 40.37% of S&P 500 Index downside but only 19.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия OWCIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OWCIX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Old Westbury Credit Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Credit Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Old Westbury Credit Income Fund показал максимальную просадку в 19.92%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 479 торговых сессий.

Текущая просадка Old Westbury Credit Income Fund составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.