OPTZ — крупнейшие позиции и состав
OPTZ от Optimize включает 338 заявленных позиций с активами $239.9M. Крупнейшие позиции: Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (4.56%), Lumentum Holdings Inc (LITE) (1.62%) и Sandisk Corp/DE (SNDK) (1.62%). На 5 крупнейших позиций приходится 10.78% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 4.56% | $9.50M |
LITE Lumentum Holdings Inc | 1.62% | $3.38M |
SNDK Sandisk Corp/DE | 1.62% | $3.38M |
STX Seagate Technology Holdings PL | 1.49% | $3.11M |
TTMI TTM Technologies Inc | 1.49% | $3.11M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.