График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Investor Growth Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) показал доход в -5.13% с начала года и 12.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONGAX составила 10.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Investor Growth Fund Class A
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 10.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ONGAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.32% | 0.82% | -8.03% | -5.13% | |||||||||
| 2025 | 3.05% | -0.54% | -3.70% | -0.20% | 4.83% | 4.28% | 0.92% | 2.30% | 3.04% | 1.18% | 0.07% | 0.52% | 16.60% |
| 2024 | -0.74% | 4.39% | 3.29% | -3.67% | 3.98% | 1.67% | 1.64% | 2.05% | 1.68% | -1.67% | 4.22% | -3.53% | 13.64% |
| 2023 | 6.81% | -2.57% | 1.74% | 1.01% | -0.95% | 5.32% | 2.88% | -2.35% | -4.20% | -2.52% | 8.24% | 6.30% | 20.41% |
| 2022 | -4.33% | -2.02% | 1.06% | -7.11% | 0.36% | -7.51% | 6.76% | -3.53% | -7.99% | 6.02% | 6.98% | -4.49% | -16.15% |
| 2021 | -0.22% | 3.43% | 2.43% | 4.21% | 1.25% | 0.45% | 0.75% | 1.97% | -3.91% | 4.91% | -2.11% | 3.18% | 17.21% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Investor Growth Fund Class A: годовая альфа составляет 1.55%, бета — 0.82, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 11.12.1996.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.25%) было выше, чем в снижении (88.64%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 90.25%
- Участие в снижении
- 88.64%
Комиссия
Комиссия ONGAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONGAX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.61 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ONGAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Growth Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.98 | $0.80 | $0.75 | $1.64 | $0.96 | $1.58 | $1.62 | $1.46 | $1.80 | $1.05 | $1.18 |
Дивидендный доход | 3.53% | 3.43% | 3.18% | 3.26% | 8.35% | 3.80% | 7.02% | 8.04% | 8.36% | 8.72% | 5.62% | 6.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Growth Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Growth Fund Class A показал максимальную просадку в 49.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Investor Growth Fund Class A составляет 8.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.19% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 895 |
| -39.95% | 5 сент. 2000 г. | 524 | 8 окт. 2002 г. | 706 | 28 июл. 2005 г. | 1230 |
| -31.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.57% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -20.56% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...