- ISIN
- US4812C28099
- CUSIP
- 4812C2809
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 12 окт. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции ONGAX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ONGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,530.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) показал доход в 8.65% с начала года и 21.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONGAX составила 11.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Investor Growth Fund Class A
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ONGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ONGAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.32% | 0.82% | -5.68% | 7.62% | 3.15% | 0.59% | 8.65% | ||||||
| 2025 | 3.05% | -0.54% | -3.70% | -0.20% | 4.83% | 4.28% | 0.92% | 2.30% | 3.04% | 1.18% | 0.07% | 0.52% | 16.60% |
| 2024 | -0.74% | 4.39% | 3.29% | -3.67% | 3.98% | 1.67% | 1.64% | 2.05% | 1.68% | -1.67% | 4.22% | -3.53% | 13.64% |
| 2023 | 6.81% | -2.57% | 1.74% | 1.01% | -0.95% | 5.32% | 2.88% | -2.35% | -4.20% | -2.52% | 8.24% | 6.30% | 20.41% |
| 2022 | -4.33% | -2.02% | 1.06% | -7.11% | 0.36% | -7.51% | 6.76% | -3.53% | -7.99% | 6.02% | 6.98% | -4.49% | -16.15% |
| 2021 | -0.22% | 3.43% | 2.43% | 4.21% | 1.25% | 0.45% | 0.75% | 1.97% | -3.91% | 4.91% | -2.11% | 3.18% | 17.21% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Investor Growth Fund Class A has an annualized alpha of 1.49%, beta of 0.82, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.76%) than losses (88.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.49%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 89.76%
- Участие в снижении
- 88.62%
Комиссия
Комиссия ONGAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONGAX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.93 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 13.52 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Growth Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.98 | $0.80 | $0.75 | $1.64 | $0.96 | $1.58 | $1.62 | $1.46 | $1.80 | $1.05 | $1.18 |
Дивидендный доход | 3.15% | 3.43% | 3.18% | 3.26% | 8.35% | 3.80% | 7.02% | 8.04% | 8.36% | 8.72% | 5.62% | 6.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Growth Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Growth Fund Class A показал максимальную просадку в 49.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.19%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.95%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 9mo | 4y 10moсент. 2000 г. - июль 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -31.35%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.57%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 4mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.56%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| ONGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -56.78% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -9.10% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -18.90% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.57% | -25.43% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.35% | -33.92% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -10.72% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.97% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ONGAX
Добавьте JPMorgan Investor Growth Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONGAX