ONEV — крупнейшие позиции и состав
ONEV от State Street включает 446 заявленных позиций с активами $345.2M. Крупнейшие позиции: Cardinal Health Inc (CAH) (1.75%), State Street Global Advisors (1.31%) и Cencora Inc (COR) (0.99%). На 5 крупнейших позиций приходится 6.00% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
CAH Cardinal Health Inc | 1.75% | $9.15M |
— State Street Global Advisors | 1.31% | $6.82M |
COR Cencora Inc | 0.99% | $5.17M |
— Arch Capital Group Ltd | 0.98% | $5.11M |
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.97% | $5.06M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.