PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6496045013

CUSIP

649604501

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

24 июн. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$600.48M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.06

Коэффициент PEG

0.97

Общая выручка (12 мес.)

$283.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

$190.99M

EBITDA (12 мес.)

$245.46M

Годовой диапазон

$4.81 - $6.89

Целевая цена

$9.79

Процент коротких позиций

2.20%

Коэффициент коротких позиций

1.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NYMT с TWO NYMT с IVR NYMT с NYMTN NYMT с BRY NYMT с ELF NYMT с SPY NYMT с QYLD NYMT с O NYMT с AGNC NYMT с GS
Популярные сравнения:
NYMT с TWO NYMT с IVR NYMT с NYMTN NYMT с BRY NYMT с ELF NYMT с SPY NYMT с QYLD NYMT с O NYMT с AGNC NYMT с GS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New York Mortgage Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-75.74%
396.20%
NYMT (New York Mortgage Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) показал доход в 10.84% с начала года и 20.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NYMT составила -3.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

NYMT

С начала года

10.84%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

16.66%

1 год

20.13%

5 лет

8.08%

10 лет

-3.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NYMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.49%16.25%-4.48%-9.55%10.90%10.84%
2024-8.09%-8.03%2.66%-4.86%-13.14%1.59%10.96%2.93%-2.10%-8.85%6.41%2.17%-19.27%
202321.87%-14.42%-2.75%3.21%-4.96%4.64%2.32%-6.21%-7.94%-8.25%12.84%-0.72%-5.45%
20220.81%-6.40%6.85%-11.78%-5.90%-5.35%13.77%-10.83%-13.11%14.96%4.46%-5.55%-20.80%
20211.08%11.80%9.62%2.68%-1.52%1.05%-2.24%1.14%-1.35%3.05%-15.03%2.38%10.70%
20201.93%-10.24%-72.81%40.65%-4.59%27.87%0.38%0.76%-0.62%-0.39%38.39%7.80%-36.23%
20196.62%-4.46%4.86%3.45%-4.13%5.94%-1.45%0.66%2.36%2.79%-0.48%3.20%20.32%
2018-7.62%-3.33%11.34%2.19%1.65%0.84%3.33%3.06%-1.88%0.99%0.98%-1.82%8.95%
2017-2.88%-1.25%0.55%3.89%-2.96%3.18%1.61%-0.95%1.42%-1.95%6.14%-0.49%6.02%
2016-9.19%-13.64%19.10%9.70%14.42%6.59%7.21%-7.65%3.69%-1.83%13.03%2.37%45.76%
20150.39%2.07%1.67%0.64%1.41%-2.13%0.00%-12.57%-12.92%3.46%2.11%-4.17%-19.79%
20142.15%8.26%4.18%-5.27%8.01%1.53%-3.33%5.69%-6.14%8.02%2.95%-0.75%26.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NYMT составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NYMT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYMT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

New York Mortgage Trust, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: -0.06
  • За всё время: -0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.59
0.44
NYMT (New York Mortgage Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность New York Mortgage Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.80$0.80$1.20$1.60$1.60$0.90$3.20$3.20$3.20$3.84$4.08$4.32

Дивидендный доход

12.29%13.20%14.07%15.62%10.75%6.10%12.84%13.58%12.97%14.55%19.14%14.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New York Mortgage Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.20$1.20
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$0.90
2019$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$3.20
2018$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$3.20
2017$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$3.20
2016$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$3.84
2015$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$4.08
2014$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$4.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-81.01%
-7.88%
NYMT (New York Mortgage Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

New York Mortgage Trust, Inc. показал максимальную просадку в 97.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка New York Mortgage Trust, Inc. составляет 81.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.94%3 февр. 2005 г.94720 нояб. 2008 г.———
-8.65%20 июл. 2004 г.2218 авг. 2004 г.137 сент. 2004 г.35
-7.08%20 сент. 2004 г.3029 окт. 2004 г.221 дек. 2004 г.52
-3.23%29 июн. 2004 г.1013 июл. 2004 г.114 июл. 2004 г.11
-2.92%4 янв. 2005 г.1626 янв. 2005 г.52 февр. 2005 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New York Mortgage Trust, Inc. составляет 13.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.19%
6.82%
NYMT (New York Mortgage Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей New York Mortgage Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании New York Mortgage Trust, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 106.2% выше.

-1.00-0.500.000.501.0020212022202320242025
0.20
0.10
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается New York Mortgage Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NYMT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NYMT коэффициент PEG составляет 1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NYMT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NYMT коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NYMT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NYMT коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию