Сравнение NYMT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYMT или O.
Основные характеристики
| NYMT | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.82% | 2.30% |
| Дох-ть за 1 год | -21.32% | 12.98% |
| Дох-ть за 3 года | -19.76% | -2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.14% | -1.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.35% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 1.97 |
| Индекс Язвы | 25.55% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 34.06% | 17.67% |
| Макс. просадка | -97.94% | -48.45% |
| Текущая просадка | -83.83% | -15.49% |
Фундаментальные показатели
| NYMT | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $523.55M | $49.90B |
| EPS | -$0.34 | $1.05 |
| PEG коэффициент | 0.97 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $282.41M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $68.72M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $184.07M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между NYMT и O составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NYMT и O
С начала года, NYMT показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции NYMT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -4.35% против 7.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NYMT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYMT и O
Дивидендная доходность NYMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYMT New York Mortgage Trust, Inc. | 13.51% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% | 14.01% | 15.45% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок NYMT и O
Максимальная просадка NYMT за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYMT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NYMT и O
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что NYMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NYMT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New York Mortgage Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности