PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NYMT с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NYMT с O

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и Realty Income Corporation (O).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYMT или O.

Корреляция

Корреляция между NYMT и O составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NYMT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NYMT:

0.59

O:

0.53

Коэф-т Сортино

NYMT:

1.05

O:

0.79

Коэф-т Омега

NYMT:

1.13

O:

1.10

Коэф-т Кальмара

NYMT:

0.24

O:

0.36

Коэф-т Мартина

NYMT:

2.28

O:

0.97

Индекс Язвы

NYMT:

9.08%

O:

9.22%

Дневная вол-ть

NYMT:

34.48%

O:

18.42%

Макс. просадка

NYMT:

-97.94%

O:

-48.45%

Текущая просадка

NYMT:

-81.01%

O:

-12.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NYMT:

$600.48M

O:

$50.80B

EPS

NYMT:

-$0.06

O:

$0.98

Коэффициент PEG

NYMT:

0.97

O:

5.52

Коэффициент P/S

NYMT:

3.12

O:

9.62

Коэффициент P/B

NYMT:

0.69

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

NYMT:

$283.21M

O:

$5.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

NYMT:

$190.99M

O:

$4.60B

EBITDA (12 мес.)

NYMT:

$245.46M

O:

$4.13B

Доходность по периодам

С начала года, NYMT показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции NYMT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -3.08% против 7.44% соответственно.

NYMT

С начала года

10.84%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

16.66%

1 год

20.13%

5 лет

8.08%

10 лет

-3.08%

O

С начала года

8.70%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

1.41%

1 год

9.72%

5 лет

7.11%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NYMT и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NYMT
Ранг риск-скорректированной доходности NYMT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYMT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NYMT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NYMT на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYMT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYMT и O

Дивидендная доходность NYMT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности O в 5.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NYMT
New York Mortgage Trust, Inc.		12.29%13.20%14.07%15.62%10.75%6.10%12.84%13.58%12.97%14.55%19.14%14.01%
O
Realty Income Corporation		5.60%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок NYMT и O

Максимальная просадка NYMT за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYMT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NYMT и O

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NYMT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New York Mortgage Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B20212022202320242025
33.10M
1.38B
(NYMT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NYMT и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New York Mortgage Trust, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(NYMT) Валовая рентабельность
(O) Валовая рентабельность
NYMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.10M при выручке в 33.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NYMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.00M при выручке в 33.10M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 96.8%.

NYMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.29M при выручке в 33.10M, что соответствует чистой рентабельности 91.5%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.