Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции NUSFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NUSFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,145.

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) показал доход в 1.24% с начала года и 4.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NUSFX составила 2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 25 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 25 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении NUSFX закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund has an annualized alpha of 1.91%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2009.

• This fund captured 5.40% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия NUSFX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NUSFX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Northern Ultra-Short Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 3.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.