Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX)
Информация о фонде
US67064Y5454
15 дек. 2006 г.
$100,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия NSMRX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) показал доход в -3.81% с начала года и 4.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSMRX составила 8.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
NSMRX
-3.81%
4.67%
-11.03%
4.56%
9.71%
16.60%
8.30%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSMRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.26% | -3.86% | -4.98% | -3.81% | 4.98% | -3.81% | |||||||
| 2024 | -1.18% | 3.86% | 6.72% | -4.83% | 6.05% | -0.83% | 4.94% | 3.11% | 1.55% | -1.55% | 9.56% | -7.51% | 20.17% |
| 2023 | 6.27% | 0.11% | -4.00% | -0.88% | -1.55% | 7.16% | 3.81% | -2.29% | -3.89% | -3.12% | 7.52% | 5.55% | 14.45% |
| 2022 | -4.29% | 1.89% | 1.75% | -6.61% | 1.95% | -10.28% | 8.57% | -1.49% | -8.68% | 11.73% | 5.94% | -3.76% | -5.69% |
| 2021 | 2.43% | 12.63% | 4.65% | 5.50% | 0.21% | -0.58% | -1.13% | 0.83% | -2.50% | 4.95% | -3.28% | 7.09% | 34.10% |
| 2020 | -4.27% | -10.06% | -22.68% | 12.07% | 5.05% | 1.54% | 1.80% | 5.08% | -3.92% | 2.28% | 14.52% | 5.39% | 0.97% |
| 2019 | 10.89% | 5.23% | -0.65% | 4.96% | -7.54% | 7.48% | 0.54% | -4.52% | 5.78% | 1.56% | 2.38% | 2.26% | 30.56% |
| 2018 | 2.31% | -3.61% | 0.06% | 1.99% | 4.84% | -0.30% | 1.07% | 2.49% | -3.41% | -11.77% | 1.96% | -14.44% | -19.00% |
| 2017 | 0.66% | 2.07% | 1.09% | 0.29% | -2.32% | -0.21% | 2.26% | -5.70% | 7.03% | 2.25% | 3.46% | -0.46% | 10.35% |
| 2016 | -6.54% | 1.75% | 7.00% | -0.18% | 0.64% | -0.25% | 5.78% | 0.74% | -0.23% | -3.82% | 11.68% | 3.47% | 20.46% |
| 2015 | -4.51% | 5.34% | 1.37% | -2.36% | 1.87% | -1.46% | -2.65% | -6.13% | -3.92% | 8.48% | 4.02% | -4.28% | -5.24% |
| 2014 | -2.40% | 3.59% | 0.47% | -1.59% | -1.24% | 4.66% | -5.94% | 6.29% | -6.31% | 0.85% | -0.18% | 2.25% | -0.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NSMRX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Small/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.65 | $3.65 | $0.21 | $1.39 | $4.67 | $0.12 | $0.14 | $8.69 | $1.83 |
Дивидендный доход | 11.46% | 11.03% | 0.69% | 5.19% | 15.63% | 0.46% | 0.56% | 43.81% | 5.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Small/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $3.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.67 | $4.67 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.69 | $8.69 |
| 2017 | $1.83 | $1.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nuveen Small/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 68.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.
Текущая просадка Nuveen Small/Mid Cap Value Fund составляет 11.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.14% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 972 | 17 янв. 2013 г. | 1414 |
| -44.57% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 592 |
| -24.02% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.14% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 191 | 11 нояб. 2016 г. | 596 |
| -18.63% | 30 мар. 2022 г. | 125 | 27 сент. 2022 г. | 88 | 2 февр. 2023 г. | 213 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...