- ISIN
- US6372151042
- CUSIP
- 637215104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $938.12M
- Enterprise Value
- $931.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.49
- Коэффициент P/E
- 29.17
- Коэффициент PEG
- 2.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $518.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $79.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $45.82M
- Годовой диапазон
- $89.00 - $149.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NPK
National Presto Industries, Inc. (NPK) прибавил 23.6% с начала года. По цене $131 за акцию NPK торгуется на 12.6% ниже 52-недельного максимума в $150. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NPK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,592.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
National Presto Industries, Inc. (NPK) показал доход в 23.64% с начала года и 53.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NPK составила 7.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
National Presto Industries, Inc.
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 23.64%
- 6 месяцев
- 38.57%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 7.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NPK по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был июнь 1992 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NPK закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 17 мая 2000 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.33% | 3.56% | 4.64% | 2.03% | -9.49% | 3.53% | 23.64% | ||||||
| 2025 | -2.29% | 5.79% | -12.71% | -4.05% | 1.54% | 14.37% | -1.54% | 8.68% | 6.99% | -4.62% | -12.27% | 13.76% | 9.58% |
| 2024 | -1.38% | 3.53% | 8.37% | -2.16% | -9.16% | 0.87% | 1.78% | 2.38% | -4.02% | -4.27% | 10.83% | 23.46% | 29.95% |
| 2023 | 11.90% | -5.42% | 5.04% | -5.65% | 9.59% | -1.80% | 6.98% | -4.42% | -3.19% | 3.16% | -0.04% | 7.44% | 23.81% |
| 2022 | 0.27% | 2.16% | -3.21% | -7.56% | -4.98% | -2.89% | 8.47% | -4.19% | -4.65% | 8.36% | -1.94% | -0.95% | -11.79% |
| 2021 | 1.11% | 21.14% | -0.25% | 0.79% | -1.42% | 0.23% | -5.09% | -13.41% | -1.75% | 1.30% | -1.65% | 0.31% | -1.82% |
Метрики бенчмарка
National Presto Industries, Inc. has an annualized alpha of 5.79%, beta of 0.64, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.09%) than losses (53.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.79%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 63.09%
- Участие в снижении
- 53.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NPK имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Presto Industries, Inc. (NPK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NPK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.98 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 13.78 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность National Presto Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $4.50 | $4.00 | $4.50 | $6.25 | $1.00 | $5.00 | $6.00 | $4.50 | $5.05 | $4.05 |
Дивидендный доход | 0.76% | 0.94% | 4.57% | 4.98% | 6.57% | 7.62% | 1.13% | 5.66% | 5.13% | 4.52% | 4.75% | 4.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Presto Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.50 |
| 2023 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2022 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.50 |
| 2021 | $0.00 | $6.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У National Presto Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У National Presto Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 22.25%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что National Presto Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
National Presto Industries, Inc. показал максимальную просадку в 53.91%, зарегистрированную 25 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 1137 торговых сессий.
Текущая просадка National Presto Industries, Inc. составляет 10.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -53.91%сент. 2001 г. | 9y 6mo | 4y 6mo | 14y 15dмарт 1992 г. - март 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -49.16%март 2020 г. | 1y 7mo | 5y 3mo | 6y 10moавг. 2018 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -45.71%дек. 2014 г. | 3y 11mo | 1y 5mo | 5y 4moянв. 2011 г. - июнь 2016 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -38.11%окт. 2008 г. | 27d | 2mo 29d | 3mo 26dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -35.47%март 2009 г. | 2mo 3d | 1mo 21d | 3mo 24dянв. 2009 г. - май 2009 г. |
Показатели просадок
| NPK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -56.78% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -9.10% | -14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -18.90% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -25.43% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -33.92% | -15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -0.33% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -10.72% | -14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 1.97% | +6.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Presto Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National Presto Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NPK в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у NPK коэффициент P/E составляет 29.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NPK по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у NPK коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у NPK коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NPK
Добавьте National Presto Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NPK