PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NPK с SIF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NPK с SIF

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Presto Industries, Inc. (NPK) и SIFCO Industries, Inc. (SIF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NPK или SIF.

Корреляция

Корреляция между NPK и SIF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NPK и SIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Presto Industries, Inc. (NPK) и SIFCO Industries, Inc. (SIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
693.99%
-35.65%
NPK
SIF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NPK:

0.20

SIF:

-0.17

Коэф-т Сортино

NPK:

0.46

SIF:

0.17

Коэф-т Омега

NPK:

1.05

SIF:

1.02

Коэф-т Кальмара

NPK:

0.11

SIF:

-0.11

Коэф-т Мартина

NPK:

0.42

SIF:

-0.35

Индекс Язвы

NPK:

11.60%

SIF:

29.15%

Дневная вол-ть

NPK:

24.70%

SIF:

60.19%

Макс. просадка

NPK:

-50.88%

SIF:

-94.46%

Текущая просадка

NPK:

-29.25%

SIF:

-92.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NPK:

$603.10M

SIF:

$17.05M

EPS

NPK:

$5.82

SIF:

-$1.17

Коэффициент PEG

NPK:

0.00

SIF:

0.00

Коэффициент P/S

NPK:

1.55

SIF:

0.19

Коэффициент P/B

NPK:

1.64

SIF:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

NPK:

$446.27M

SIF:

$52.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

NPK:

$97.13M

SIF:

$3.45M

EBITDA (12 мес.)

NPK:

$65.84M

SIF:

-$2.69M

Доходность по периодам

С начала года, NPK показывает доходность -12.59%, что значительно выше, чем у SIF с доходностью -22.71%. За последние 10 лет акции NPK превзошли акции SIF по среднегодовой доходности: 6.42% против -16.61% соответственно.

NPK

С начала года

-12.59%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

19.60%

1 год

3.48%

5 лет

3.74%

10 лет

6.42%

SIF

С начала года

-22.71%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-24.52%

1 год

-13.02%

5 лет

2.76%

10 лет

-16.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NPK и SIF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NPK
Ранг риск-скорректированной доходности NPK, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NPK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SIF
Ранг риск-скорректированной доходности SIF, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NPK c SIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Presto Industries, Inc. (NPK) и SIFCO Industries, Inc. (SIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NPK, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NPK: 0.20
SIF: -0.21
Коэффициент Сортино NPK, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NPK: 0.46
SIF: 0.10
Коэффициент Омега NPK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NPK: 1.05
SIF: 1.01
Коэффициент Кальмара NPK, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NPK: 0.11
SIF: -0.13
Коэффициент Мартина NPK, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NPK: 0.42
SIF: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа NPK на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа SIF равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPK и SIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.20
-0.21
NPK
SIF

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPK и SIF

Дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как SIF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NPK
National Presto Industries, Inc.		1.17%1.02%1.25%5.11%6.40%1.13%1.13%5.13%5.53%4.75%4.89%8.70%
SIF
SIFCO Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%

Просадки

Сравнение просадок NPK и SIF

Максимальная просадка NPK за все время составила -50.88%, что меньше максимальной просадки SIF в -94.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPK и SIF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.25%
-92.31%
NPK
SIF

Волатильность

Сравнение волатильности NPK и SIF

Текущая волатильность для National Presto Industries, Inc. (NPK) составляет 8.47%, в то время как у SIFCO Industries, Inc. (SIF) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что NPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.47%
14.14%
NPK
SIF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPK и SIF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Presto Industries, Inc. и SIFCO Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20212022202320242025
134.69M
20.88M
(NPK) Общая выручка
(SIF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NPK и SIF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Presto Industries, Inc. и SIFCO Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%20212022202320242025
24.4%
4.4%
(NPK) Валовая рентабельность
(SIF) Валовая рентабельность
NPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.79M при выручке в 134.69M, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
SIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.00K при выручке в 20.88M, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.
NPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Presto Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.35M при выручке в 134.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
SIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.91M при выручке в 20.88M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
NPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.73M при выручке в 134.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
SIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.32M при выручке в 20.88M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.