Сравнение NPK с SIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Presto Industries, Inc. (NPK) и SIFCO Industries, Inc. (SIF).
Доходность
Сравнение доходности NPK и SIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPK и SIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPK National Presto Industries, Inc. | 33.88% | 9.58% | 29.95% | 23.81% | -11.79% | -1.82% | 1.22% | -21.10% | 24.93% | -2.55% |
SIF SIFCO Industries, Inc. | 126.88% | 57.40% | -21.92% | 110.21% | -66.77% | -22.62% | 112.66% | 14.49% | -48.12% | -13.07% |
Фундаментальные показатели
NPK:
$5.43
SIF:
$0.55
NPK:
26.13
SIF:
23.09
NPK:
2.26
SIF:
1.41
NPK:
2.14
SIF:
0.89
NPK:
$474.24M
SIF:
$87.91M
NPK:
$85.46M
SIF:
$14.85M
NPK:
$52.55M
SIF:
$7.60M
Доходность по периодам
С начала года, NPK показывает доходность 33.88%, что значительно ниже, чем у SIF с доходностью 126.88%. За последние 10 лет акции NPK превзошли акции SIF по среднегодовой доходности: 9.66% против 3.37% соответственно.
NPK
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 33.88%
- 6 месяцев
- 25.39%
- 1 год
- 61.58%
- 3 года*
- 28.52%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 9.66%
SIF
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -15.60%
- С начала года
- 126.88%
- 6 месяцев
- 80.85%
- 1 год
- 362.04%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPK vs. SIF — Ранг доходности на риск
NPK
SIF
Сравнение NPK c SIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Presto Industries, Inc. (NPK) и SIFCO Industries, Inc. (SIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPK | SIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 4.42 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 4.40 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 12.85 | -10.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 33.92 | -26.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPK | SIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 4.42 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.05 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.05 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между NPK и SIF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPK и SIF
Дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как SIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPK National Presto Industries, Inc. | 0.70% | 0.94% | 4.57% | 4.98% | 6.57% | 7.62% | 1.13% | 5.66% | 5.13% | 4.52% | 4.75% | 4.89% |
SIF SIFCO Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NPK и SIF
Максимальная просадка NPK за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки SIF в -94.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPK и SIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPK | SIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -94.46% | +40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -27.90% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.91% | -85.64% | +45.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -85.64% | +36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -64.45% | +63.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.13% | -55.79% | +30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 10.58% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPK и SIF
Текущая волатильность для National Presto Industries, Inc. (NPK) составляет 14.60%, в то время как у SIFCO Industries, Inc. (SIF) волатильность равна 30.65%. Это указывает на то, что NPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPK | SIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 30.65% | -16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 63.08% | -38.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 82.59% | -49.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 67.96% | -42.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.01% | 72.69% | -44.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPK и SIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Presto Industries, Inc. и SIFCO Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPK и SIF
NPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.01M при выручке в 115.46M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
SIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.19M при выручке в 23.97M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
NPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Presto Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 115.46M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
SIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.56M при выручке в 23.97M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
NPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.32M при выручке в 115.46M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
SIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.79M при выручке в 23.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.