PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NPK с EVEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NPK с EVEX

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Presto Industries, Inc. (NPK) и Eve Holding Inc (EVEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NPK или EVEX.

Корреляция

Корреляция между NPK и EVEX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NPK и EVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Presto Industries, Inc. (NPK) и Eve Holding Inc (EVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.22%
-68.99%
NPK
EVEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NPK:

0.20

EVEX:

-0.49

Коэф-т Сортино

NPK:

0.46

EVEX:

-0.34

Коэф-т Омега

NPK:

1.05

EVEX:

0.96

Коэф-т Кальмара

NPK:

0.11

EVEX:

-0.44

Коэф-т Мартина

NPK:

0.42

EVEX:

-0.97

Индекс Язвы

NPK:

11.60%

EVEX:

36.66%

Дневная вол-ть

NPK:

24.70%

EVEX:

72.29%

Макс. просадка

NPK:

-50.88%

EVEX:

-80.61%

Текущая просадка

NPK:

-29.25%

EVEX:

-71.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NPK:

$603.10M

EVEX:

$1.06B

EPS

NPK:

$5.82

EVEX:

-$0.48

Коэффициент P/S

NPK:

1.55

EVEX:

0.00

Коэффициент P/B

NPK:

1.64

EVEX:

8.55

Общая выручка (12 мес.)

NPK:

$446.27M

EVEX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NPK:

$97.13M

EVEX:

-$125.00K

EBITDA (12 мес.)

NPK:

$65.84M

EVEX:

-$109.54M

Доходность по периодам

С начала года, NPK показывает доходность -12.59%, что значительно выше, чем у EVEX с доходностью -35.48%.

NPK

С начала года

-12.59%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

19.60%

1 год

3.48%

5 лет

3.74%

10 лет

6.42%

EVEX

С начала года

-35.48%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

13.96%

1 год

-33.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NPK и EVEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NPK
Ранг риск-скорректированной доходности NPK, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NPK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
EVEX
Ранг риск-скорректированной доходности EVEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NPK c EVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Presto Industries, Inc. (NPK) и Eve Holding Inc (EVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NPK, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NPK: 0.20
EVEX: -0.49
Коэффициент Сортино NPK, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NPK: 0.46
EVEX: -0.34
Коэффициент Омега NPK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NPK: 1.05
EVEX: 0.96
Коэффициент Кальмара NPK, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NPK: 0.25
EVEX: -0.44
Коэффициент Мартина NPK, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NPK: 0.42
EVEX: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа NPK на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа EVEX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPK и EVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.20
-0.49
NPK
EVEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPK и EVEX

Дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как EVEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NPK
National Presto Industries, Inc.		1.17%1.02%1.25%5.11%6.40%1.13%1.13%5.13%5.53%4.75%4.89%8.70%
EVEX
Eve Holding Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NPK и EVEX

Максимальная просадка NPK за все время составила -50.88%, что меньше максимальной просадки EVEX в -80.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPK и EVEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.58%
-71.65%
NPK
EVEX

Волатильность

Сравнение волатильности NPK и EVEX

Текущая волатильность для National Presto Industries, Inc. (NPK) составляет 8.47%, в то время как у Eve Holding Inc (EVEX) волатильность равна 22.95%. Это указывает на то, что NPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.47%
22.95%
NPK
EVEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPK и EVEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Presto Industries, Inc. и Eve Holding Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20212022202320242025
134.69M
0
(NPK) Общая выручка
(EVEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию