Сравнение NPK с PANL
NPK (National Presto Industries, Inc.) and PANL (Pangaea Logistics Solutions, Ltd.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NPK in Aerospace & Defense, PANL in Marine Shipping. Over the past 10 years, NPK returned 7.79%/yr vs 15.61%/yr for PANL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPK и PANL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPK показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у PANL с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции NPK уступали акциям PANL по среднегодовой доходности: 7.79% против 15.61% соответственно.
NPK
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 23.64%
- 6 месяцев
- 38.57%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 7.79%
PANL
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 65.14%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам NPK и PANL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPK National Presto Industries, Inc. | 23.64% | 9.58% | 29.95% | 23.81% | -11.79% | -1.82% | 1.22% | -21.10% | 24.93% | -2.55% |
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 6.95% | 34.57% | -31.14% | 70.59% | 44.19% | 40.77% | -6.10% | 0.50% | -17.66% | 8.24% |
Correlation
The correlation between NPK and PANL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NPK:
$938.12M
PANL:
$470.92M
NPK:
$4.49
PANL:
$0.54
NPK:
29.17
PANL:
13.54
NPK:
1.81
PANL:
0.69
NPK:
$518.53M
PANL:
$679.82M
NPK:
$79.31M
PANL:
$48.89M
NPK:
$45.82M
PANL:
$116.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPK vs. PANL — Ранг доходности на риск
NPK
PANL
Сравнение NPK c PANL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Presto Industries, Inc. (NPK) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPK | PANL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.37 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 5.78 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPK | PANL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.00 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NPK и PANL
Максимальная просадка NPK за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки PANL в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPK и PANL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPK | PANL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -83.44% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -27.59% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -54.76% | +31.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -54.76% | +17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -65.73% | +16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -21.73% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -51.16% | +26.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 11.31% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPK и PANL
Текущая волатильность для National Presto Industries, Inc. (NPK) составляет 14.78%, в то время как у Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что NPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPK | PANL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 18.55% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.03% | 38.23% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.68% | 49.47% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 46.90% | -19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 54.75% | -26.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPK и PANL
Дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PANL в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPK National Presto Industries, Inc. | 0.76% | 0.94% | 4.57% | 4.98% | 6.57% | 7.62% | 1.13% | 5.66% | 5.13% | 4.52% | 4.75% | 4.89% |
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 2.75% | 3.63% | 7.46% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPK и PANL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Presto Industries, Inc. и Pangaea Logistics Solutions, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPK и PANL
NPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.48M при выручке в 118.65M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
PANL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 170.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Presto Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.03M при выручке в 118.65M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PANL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.47M при выручке в 170.58M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
NPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63M при выручке в 118.65M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
PANL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 13.29M при выручке в 170.58M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
NPK and PANL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANL has higher volatility (18.55%) compared to NPK (14.78%). In terms of maximum drawdown, NPK dropped -53.91% vs PANL's -83.44%.
NPK currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPK и PANL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор