PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NPK с PANL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NPK с PANL

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Presto Industries, Inc. (NPK) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NPK или PANL.

Корреляция

Корреляция между NPK и PANL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NPK и PANL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Presto Industries, Inc. (NPK) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
68.79%
-44.61%
NPK
PANL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NPK:

0.20

PANL:

-0.98

Коэф-т Сортино

NPK:

0.46

PANL:

-1.44

Коэф-т Омега

NPK:

1.05

PANL:

0.84

Коэф-т Кальмара

NPK:

0.11

PANL:

-0.72

Коэф-т Мартина

NPK:

0.42

PANL:

-1.46

Индекс Язвы

NPK:

11.60%

PANL:

26.78%

Дневная вол-ть

NPK:

24.70%

PANL:

40.16%

Макс. просадка

NPK:

-50.88%

PANL:

-83.44%

Текущая просадка

NPK:

-29.25%

PANL:

-53.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NPK:

$603.10M

PANL:

$267.76M

EPS

NPK:

$5.82

PANL:

$0.63

Коэффициент P/E

NPK:

14.51

PANL:

6.48

Коэффициент PEG

NPK:

0.00

PANL:

0.00

Коэффициент P/S

NPK:

1.55

PANL:

0.49

Коэффициент P/B

NPK:

1.64

PANL:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

NPK:

$446.27M

PANL:

$431.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

NPK:

$97.13M

PANL:

$54.77M

EBITDA (12 мес.)

NPK:

$65.84M

PANL:

$57.95M

Доходность по периодам

С начала года, NPK показывает доходность -12.59%, что значительно выше, чем у PANL с доходностью -21.81%. За последние 10 лет акции NPK уступали акциям PANL по среднегодовой доходности: 6.42% против 8.68% соответственно.

NPK

С начала года

-12.59%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

19.60%

1 год

3.48%

5 лет

3.74%

10 лет

6.42%

PANL

С начала года

-21.81%

1 месяц

-14.20%

6 месяцев

-33.56%

1 год

-38.95%

5 лет

17.50%

10 лет

8.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NPK и PANL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NPK
Ранг риск-скорректированной доходности NPK, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NPK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
PANL
Ранг риск-скорректированной доходности PANL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NPK c PANL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Presto Industries, Inc. (NPK) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NPK, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NPK: 0.20
PANL: -0.98
Коэффициент Сортино NPK, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NPK: 0.46
PANL: -1.44
Коэффициент Омега NPK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NPK: 1.05
PANL: 0.84
Коэффициент Кальмара NPK, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NPK: 0.11
PANL: -0.72
Коэффициент Мартина NPK, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NPK: 0.42
PANL: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа NPK на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа PANL равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPK и PANL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.20
-0.98
NPK
PANL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPK и PANL

Дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PANL в 9.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NPK
National Presto Industries, Inc.		1.17%1.02%1.25%5.11%6.40%1.13%1.13%5.13%5.53%4.75%4.89%8.70%
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.		9.73%7.46%4.85%5.83%3.31%0.00%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NPK и PANL

Максимальная просадка NPK за все время составила -50.88%, что меньше максимальной просадки PANL в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPK и PANL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.25%
-53.40%
NPK
PANL

Волатильность

Сравнение волатильности NPK и PANL

Текущая волатильность для National Presto Industries, Inc. (NPK) составляет 8.47%, в то время как у Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что NPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.47%
19.07%
NPK
PANL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPK и PANL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Presto Industries, Inc. и Pangaea Logistics Solutions, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
134.69M
147.17M
(NPK) Общая выручка
(PANL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NPK и PANL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Presto Industries, Inc. и Pangaea Logistics Solutions, Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
24.4%
14.3%
(NPK) Валовая рентабельность
(PANL) Валовая рентабельность
NPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.79M при выручке в 134.69M, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
PANL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 21.08M при выручке в 147.17M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.
NPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Presto Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.35M при выручке в 134.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
PANL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 14.81M при выручке в 147.17M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
NPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.73M при выручке в 134.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
PANL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 8.44M при выручке в 147.17M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.