Сравнение NPK с PANL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Presto Industries, Inc. (NPK) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NPK или PANL.
Основные характеристики
| NPK | PANL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.33% | -18.58% |
| Дох-ть за 1 год | 1.34% | 21.52% |
| Дох-ть за 3 года | 0.20% | 18.10% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | 19.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.85% | -2.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 21.64% | 37.59% |
| Макс. просадка | -50.88% | -83.44% |
| Текущая просадка | -37.26% | -29.53% |
Фундаментальные показатели
| NPK | PANL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $542.61M | $311.90M |
| EPS | $4.61 | $0.77 |
| Цена/прибыль | 16.58 | 8.64 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $343.27M | $503.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $63.47M | $72.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $38.74M | $80.50M |
Корреляция
Корреляция между NPK и PANL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NPK и PANL
С начала года, NPK показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у PANL с доходностью -18.58%. За последние 10 лет акции NPK превзошли акции PANL по среднегодовой доходности: 5.85% против -2.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NPK c PANL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Presto Industries, Inc. (NPK) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPK и PANL
Дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PANL в 6.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPK National Presto Industries, Inc. | 1.35% | 3.74% | 5.11% | 6.40% | 1.13% | 1.13% | 5.13% | 5.53% | 4.75% | 4.89% | 8.70% |
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 6.20% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NPK и PANL
Максимальная просадка NPK за все время составила -50.88%, что меньше максимальной просадки PANL в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPK и PANL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NPK и PANL
Текущая волатильность для National Presto Industries, Inc. (NPK) составляет 5.91%, в то время как у Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что NPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPK и PANL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Presto Industries, Inc. и Pangaea Logistics Solutions, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности