Сравнение NPK с PANL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Presto Industries, Inc. (NPK) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NPK или PANL.
Основные характеристики
| NPK | PANL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.39% | -19.09% |
| Дох-ть за 1 год | -2.91% | -4.48% |
| Дох-ть за 3 года | -1.60% | 21.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.33% | 20.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.76% | 5.71% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | -0.05 |
| Коэф-т Сортино | -0.03 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | -0.29 | -0.10 |
| Индекс Язвы | 10.04% | 20.94% |
| Дневная вол-ть | 22.32% | 39.16% |
| Макс. просадка | -50.88% | -83.44% |
| Текущая просадка | -35.29% | -29.97% |
Фундаментальные показатели
| NPK | PANL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $538.70M | $317.53M |
| EPS | $4.61 | $0.77 |
| Цена/прибыль | 16.46 | 8.79 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $351.95M | $368.15M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $65.29M | $47.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $39.70M | $52.13M |
Корреляция
Корреляция между NPK и PANL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NPK и PANL
С начала года, NPK показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у PANL с доходностью -19.09%. За последние 10 лет акции NPK превзошли акции PANL по среднегодовой доходности: 6.76% против 5.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NPK c PANL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Presto Industries, Inc. (NPK) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPK и PANL
Дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PANL в 6.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPK National Presto Industries, Inc. | 1.31% | 3.74% | 5.11% | 6.40% | 1.13% | 1.13% | 5.13% | 5.53% | 4.75% | 4.89% | 8.70% |
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 6.24% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NPK и PANL
Максимальная просадка NPK за все время составила -50.88%, что меньше максимальной просадки PANL в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPK и PANL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NPK и PANL
Текущая волатильность для National Presto Industries, Inc. (NPK) составляет 8.90%, в то время как у Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что NPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPK и PANL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Presto Industries, Inc. и Pangaea Logistics Solutions, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности