Сравнение NPK с PANL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Presto Industries, Inc. (NPK) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL).
Доходность
Сравнение доходности NPK и PANL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPK и PANL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPK National Presto Industries, Inc. | 33.88% | 9.58% | 29.95% | 23.81% | -11.79% | -1.82% | 1.22% | -21.10% | 24.93% | -2.55% |
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 4.34% | 34.57% | -31.14% | 70.59% | 44.19% | 40.77% | -6.10% | 0.50% | -17.66% | 8.24% |
Фундаментальные показатели
NPK:
$5.43
PANL:
$0.30
NPK:
26.13
PANL:
23.74
NPK:
2.14
PANL:
0.73
NPK:
$474.24M
PANL:
$632.04M
NPK:
$85.46M
PANL:
$57.45M
NPK:
$52.55M
PANL:
$83.42M
Доходность по периодам
С начала года, NPK показывает доходность 33.88%, что значительно выше, чем у PANL с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции NPK уступали акциям PANL по среднегодовой доходности: 9.66% против 15.38% соответственно.
NPK
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 33.88%
- 6 месяцев
- 25.39%
- 1 год
- 61.58%
- 3 года*
- 28.52%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 9.66%
PANL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 54.09%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPK vs. PANL — Ранг доходности на риск
NPK
PANL
Сравнение NPK c PANL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Presto Industries, Inc. (NPK) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPK | PANL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.06 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.80 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.00 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 5.50 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPK | PANL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.06 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.00 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между NPK и PANL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPK и PANL
Дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности PANL в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPK National Presto Industries, Inc. | 0.70% | 0.94% | 4.57% | 4.98% | 6.57% | 7.62% | 1.13% | 5.66% | 5.13% | 4.52% | 4.75% | 4.89% |
PANL Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | 2.80% | 3.63% | 7.46% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | 0.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NPK и PANL
Максимальная просадка NPK за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки PANL в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPK и PANL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPK | PANL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -83.44% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -27.59% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.91% | -54.76% | +14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -65.73% | +16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -23.64% | +22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.13% | -51.64% | +26.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 10.01% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPK и PANL
Текущая волатильность для National Presto Industries, Inc. (NPK) составляет 14.60%, в то время как у Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что NPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPK | PANL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 17.94% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 38.40% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 51.46% | -17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 47.03% | -21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.01% | 54.80% | -26.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPK и PANL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Presto Industries, Inc. и Pangaea Logistics Solutions, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPK и PANL
NPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.01M при выручке в 115.46M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
PANL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Presto Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 115.46M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
PANL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.44M при выручке в 183.88M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
NPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.32M при выручке в 115.46M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
PANL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pangaea Logistics Solutions, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.88M при выручке в 183.88M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.