Хотите диверсифицировать портфель помимо NETG? У ETF ниже самая низкая корреляция с NETG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NETG.
Лучшие диверсификаторы для NETG
3 ETF имеют низкую корреляцию с NETG (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — 0.21, почти не изменилась с 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 98 | Leveraged Equities | NETG vs MULL | |
| Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 66 | Leveraged Equities | NETG vs TSMG | |
| Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 97 | Leveraged Equities | NETG vs QTAP | |
| GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 94 | Leveraged Equities | NETG vs DLLL |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит NETG
Добавьте NETG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с NETG