График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NEO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NEO (NEO-USD) показал доход в -22.80% с начала года и -50.79% за последние 12 месяцев.
NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -55.45%
- 1 год
- -50.79%
- 3 года*
- -39.30%
- 5 лет*
- -44.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +13.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2017 г. с доходностью +740.0%, в то время как худший месяц был сент. 2016 г. с доходностью -66.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении NEO-USD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 июн. 2017 г. с доходностью +131.4%, в то время как худший день был 19 окт. 2016 г. с доходностью -42.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.38% | -10.57% | -0.75% | 0.42% | -22.80% | ||||||||
| 2025 | 5.66% | -32.90% | -44.75% | 13.84% | -2.68% | -7.19% | 9.76% | 11.51% | -13.79% | -13.84% | -14.43% | -17.46% | -74.14% |
| 2024 | -22.62% | 31.66% | 16.27% | 2.75% | -14.20% | -20.50% | -5.51% | -9.93% | 7.66% | -10.43% | 68.05% | -15.21% | -2.90% |
| 2023 | 33.66% | 45.97% | 5.09% | -15.43% | -1.13% | -9.15% | -8.89% | -18.84% | 3.77% | 30.03% | 16.62% | 25.48% | 127.45% |
| 2022 | -23.10% | 16.98% | 16.62% | -37.85% | -31.17% | -26.67% | 29.87% | -17.70% | -2.07% | -3.62% | -17.55% | -12.58% | -76.07% |
| 2021 | 55.89% | 58.30% | 43.79% | 91.25% | -42.31% | -34.44% | 24.50% | 14.05% | -24.71% | 13.94% | -16.09% | -31.55% | 79.57% |
Метрики бенчмарка
NEO: годовая альфа составляет 45.95%, бета — 1.22, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 09.09.2016.
- Эта криптовалюта участвовал в 174.34% снижения S&P 500 Index, но только в 72.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта криптовалюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 45.95%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 72.43%
- Участие в снижении
- 174.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEO-USD имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными криптовалют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEO (NEO-USD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEO-USD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.92 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.41 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.07 | 1.41 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 6.61 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NEO-USD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NEO показал максимальную просадку в 98.70%, зарегистрированную 8 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NEO составляет 98.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.7% | 16 янв. 2018 г. | 2974 | 8 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -85.9% | 10 сент. 2016 г. | 42 | 21 окт. 2016 г. | 196 | 5 мая 2017 г. | 238 |
| -67.14% | 16 авг. 2017 г. | 30 | 14 сент. 2017 г. | 91 | 14 дек. 2017 г. | 121 |
| -56.56% | 20 июн. 2017 г. | 27 | 16 июл. 2017 г. | 20 | 5 авг. 2017 г. | 47 |
| -51.13% | 25 мая 2017 г. | 2 | 26 мая 2017 г. | 15 | 10 июн. 2017 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...