Сравнение NEO-USD с EOS-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEO (NEO-USD) и EOS (EOS-USD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEO-USD или EOS-USD.
Основные характеристики
| NEO-USD | EOS-USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.76% | -43.75% |
| Дох-ть за 1 год | -18.97% | -30.28% |
| Дох-ть за 3 года | -41.80% | -55.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.30% | -33.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.44 | -0.76 |
| Коэф-т Сортино | -0.19 | -1.06 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 0.00 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | -1.24 |
| Индекс Язвы | 43.55% | 49.19% |
| Дневная вол-ть | 76.30% | 62.65% |
| Макс. просадка | -97.13% | -98.10% |
| Текущая просадка | -94.48% | -97.80% |
Корреляция
Корреляция между NEO-USD и EOS-USD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEO-USD и EOS-USD
С начала года, NEO-USD показывает доходность -25.76%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -43.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEO-USD c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEO (NEO-USD) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NEO-USD и EOS-USD
Максимальная просадка NEO-USD за все время составила -97.13%, примерно равная максимальной просадке EOS-USD в -98.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO-USD и EOS-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEO-USD и EOS-USD
NEO (NEO-USD) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с EOS (EOS-USD) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что NEO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.