Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX)
Информация о фонде
| ISIN | US39137C8670 |
|---|---|
| Эмитент | Great-West |
| Дата выпуска | 1 нояб. 1994 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия MXLSX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MXLSX с FTHNX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Great-West Small Cap Value Fund показал доход в 16.03% с начала года и 31.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Great-West Small Cap Value Fund составила 4.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.03% | 25.82% |
| 1 месяц | 7.31% | 3.20% |
| 6 месяцев | 10.91% | 14.94% |
| 1 год | 31.98% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.61% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.46% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXLSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.68% | 3.73% | 5.80% | -5.14% | 4.47% | -2.07% | 8.71% | -2.35% | -0.87% | -2.15% | 16.03% | ||
| 2023 | 8.60% | 0.09% | -6.38% | -2.02% | -1.48% | 9.03% | 6.11% | -3.16% | -4.96% | -5.34% | 7.36% | 8.42% | 15.26% |
| 2022 | -3.95% | 0.41% | -0.84% | -6.86% | 3.18% | -9.73% | 10.30% | -2.88% | -11.36% | 13.03% | 4.82% | -6.37% | -12.61% |
| 2021 | 2.73% | 11.10% | 5.48% | 3.41% | 2.64% | -1.92% | -1.85% | 1.80% | -1.89% | 3.96% | -2.76% | 2.62% | 27.44% |
| 2020 | -3.33% | -10.48% | -23.29% | 11.90% | 4.58% | 1.14% | 3.29% | 3.80% | -5.34% | 3.33% | 16.04% | 7.26% | 2.55% |
| 2019 | 11.08% | 5.50% | -2.51% | 5.31% | -7.86% | 5.51% | 2.10% | -3.72% | 2.68% | 0.97% | 2.06% | 1.99% | 24.09% |
| 2018 | 1.67% | -3.54% | -1.09% | 0.11% | 2.79% | 0.46% | 2.10% | 2.99% | -3.45% | -9.00% | 1.08% | -13.43% | -18.92% |
| 2017 | -0.11% | 1.54% | -1.16% | 0.04% | -2.38% | 2.32% | 1.83% | -1.91% | 4.66% | 0.98% | 3.16% | -5.55% | 3.05% |
| 2016 | -10.24% | 5.25% | 8.79% | 1.31% | 2.24% | -0.67% | 5.14% | 1.66% | -1.12% | -3.06% | 11.41% | 1.45% | 22.45% |
| 2015 | -3.64% | 6.49% | 2.07% | -1.52% | 0.36% | 0.41% | -1.77% | -5.86% | -5.49% | 7.76% | 2.38% | -8.99% | -8.79% |
| 2014 | -4.32% | 4.21% | 1.09% | -2.23% | 1.18% | 4.59% | -4.98% | 3.71% | -6.64% | 6.87% | -0.75% | -11.97% | -10.42% |
| 2013 | 5.26% | 1.95% | 4.07% | -0.04% | 2.87% | -0.53% | 5.43% | -3.07% | 5.39% | 3.73% | 2.94% | -5.96% | 23.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MXLSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.02 | $0.02 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.27 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.28% | 0.04% | 0.06% | 3.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.26% | 1.08% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.27 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Great-West Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 45.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.54% | 1 дек. 2017 г. | 576 | 18 мар. 2020 г. | 203 | 6 янв. 2021 г. | 779 |
| -34.37% | 27 дек. 2013 г. | 535 | 11 февр. 2016 г. | 454 | 29 нояб. 2017 г. | 989 |
| -27.27% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 176 |
| -25.52% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | 376 | 27 мар. 2024 г. | 598 |
| -18.68% | 26 апр. 2010 г. | 50 | 6 июл. 2010 г. | 86 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Great-West Small Cap Value Fund составляет 7.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.