Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX)
Информация о фонде
| ISIN | US5929058148 |
|---|---|
| CUSIP | 592905814 |
| Эмитент | Metropolitan West Funds |
| Дата выпуска | 30 июн. 2003 г. |
| Категория | Ultrashort Bond |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MWUSX составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West Ultra Short Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund показал доход в 1.22% с начала года и 4.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Metropolitan West Ultra Short Bond Fund составила 1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.22% | 11.05% |
| 1 месяц | 1.09% | 4.86% |
| 6 месяцев | 3.22% | 17.50% |
| 1 год | 4.44% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.29% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.15% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62% | -0.12% | 0.37% | -0.39% | 1.22% | ||||||||
| 2023 | 1.26% | -0.71% | 1.04% | 0.32% | -0.16% | -0.15% | 0.34% | 0.37% | -0.36% | 0.16% | 1.61% | 1.11% | 4.89% |
| 2022 | -0.19% | -0.44% | -0.64% | -0.89% | 0.58% | -0.58% | 0.66% | -0.54% | -1.27% | -0.27% | 0.98% | 0.29% | -2.32% |
| 2021 | 0.04% | -0.20% | -0.20% | 0.27% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | -0.18% | 0.02% | 0.03% | -0.20% | 0.05% | -0.23% |
| 2020 | 0.23% | 0.39% | -0.81% | 0.33% | 0.30% | 0.30% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.03% | 0.27% | 1.20% |
| 2019 | 0.43% | -0.03% | 0.46% | 0.25% | 0.23% | 0.49% | -0.01% | 0.48% | -0.01% | 0.20% | 0.21% | 0.19% | 2.94% |
| 2018 | 0.11% | -0.13% | 0.12% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | -0.07% | 0.19% | 0.18% | 0.43% | 1.60% |
| 2017 | 0.09% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | -0.15% | 0.11% | 0.83% |
| 2016 | 0.07% | -0.16% | 0.05% | 0.30% | -0.16% | 0.30% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.09% | -0.16% | 0.28% | 0.84% |
| 2015 | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -0.18% | 0.05% | 0.07% | 0.47% |
| 2014 | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -0.21% | 0.42% |
| 2013 | 0.30% | -0.16% | 0.32% | 0.16% | 0.12% | -0.63% | 0.33% | 0.09% | 0.07% | 0.30% | 0.07% | 0.05% | 1.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MWUSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
MWUSX (Metropolitan West Ultra Short Bond Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Ultra Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.16 | $0.07 | $0.02 | $0.04 | $0.11 | $0.08 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.00% | 1.76% | 0.48% | 0.95% | 2.66% | 1.81% | 1.07% | 1.07% | 0.70% | 0.65% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund показал максимальную просадку в 25.27%, зарегистрированную 15 апр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 742 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.27% | 3 дек. 2007 г. | 343 | 15 апр. 2009 г. | 742 | 23 мар. 2012 г. | 1085 |
| -4.58% | 4 окт. 2021 г. | 265 | 20 окт. 2022 г. | 268 | 14 нояб. 2023 г. | 533 |
| -1.63% | 10 мар. 2020 г. | 10 | 23 мар. 2020 г. | 133 | 30 сент. 2020 г. | 143 |
| -1.37% | 3 авг. 2007 г. | 19 | 29 авг. 2007 г. | 44 | 31 окт. 2007 г. | 63 |
| -0.81% | 22 мая 2013 г. | 24 | 25 июн. 2013 г. | 90 | 31 окт. 2013 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Metropolitan West Ultra Short Bond Fund составляет 0.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.