Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX)
Информация о фонде
| ISIN | US5929058304 |
|---|---|
| CUSIP | 592905830 |
| Эмитент | Metropolitan West Funds |
| Дата выпуска | 29 июн. 2003 г. |
| Категория | Nontraditional Bonds |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MWSTX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MWSTX с MWFEX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Metropolitan West Strategic Income Fund показал доход в 6.12% с начала года и 11.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Metropolitan West Strategic Income Fund составила 2.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.12% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.67% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.93% | 8.81% |
| 1 год | 11.02% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.12% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.77% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.78% | -0.75% | 1.03% | -1.25% | 1.24% | 0.95% | 1.69% | 1.51% | 6.12% | ||||
| 2023 | 2.52% | -1.05% | 1.07% | 1.16% | -0.28% | 0.20% | 0.83% | 0.19% | -1.00% | -0.84% | 3.18% | 2.61% | 8.82% |
| 2022 | -0.95% | -0.75% | -2.21% | -1.69% | 0.45% | -1.75% | 1.69% | -1.19% | -2.50% | -0.57% | 2.22% | 0.31% | -6.84% |
| 2021 | 0.37% | 0.77% | 0.05% | 0.62% | 0.16% | 0.35% | 0.05% | 0.11% | 0.23% | -0.49% | -0.15% | 0.12% | 2.21% |
| 2020 | 0.78% | 0.08% | -7.82% | 3.26% | 2.22% | 1.68% | 1.24% | 0.68% | 0.34% | 0.57% | 1.49% | 0.71% | 4.92% |
| 2019 | 1.22% | 0.36% | 0.74% | 0.45% | 0.57% | 0.81% | 0.18% | 0.69% | 0.00% | 0.50% | 0.07% | 0.10% | 5.83% |
| 2018 | 0.10% | -0.12% | 0.03% | -0.22% | 0.15% | -0.11% | 0.16% | 0.47% | 0.31% | -0.12% | -0.24% | 0.29% | 0.68% |
| 2017 | 0.36% | 0.46% | 0.16% | 0.33% | 0.62% | 0.13% | 0.11% | 0.70% | 0.15% | 0.41% | 0.27% | 0.05% | 3.81% |
| 2016 | 0.16% | -0.49% | 0.33% | 0.95% | -0.01% | 0.48% | 0.89% | 0.25% | 0.32% | 0.04% | -0.27% | 0.25% | 2.91% |
| 2015 | 0.33% | 0.17% | 0.19% | 0.17% | -0.05% | -0.02% | -0.13% | -0.34% | -0.25% | -0.21% | 0.18% | -0.20% | -0.15% |
| 2014 | 0.36% | 0.51% | -0.04% | 0.52% | 0.41% | 0.16% | 0.52% | 0.01% | -0.01% | -0.11% | 0.27% | -0.08% | 2.53% |
| 2013 | 0.95% | 0.42% | 0.77% | 1.06% | 0.15% | -1.40% | 0.20% | 0.04% | 0.25% | 0.87% | 0.22% | 0.21% | 3.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MWSTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.47 | $0.72 | $0.65 | $0.43 | $0.33 | $0.30 | $0.28 | $0.28 | $0.22 | $0.15 | $0.28 |
Дивидендный доход | 7.01% | 7.54% | 11.68% | 8.77% | 5.45% | 4.13% | 3.88% | 3.49% | 3.49% | 2.70% | 1.78% | 3.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.29 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2022 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.72 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.65 |
| 2020 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.43 |
| 2019 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2016 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2015 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.22 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.15 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Metropolitan West Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 37.19%, зарегистрированную 19 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.19% | 16 мая 2007 г. | 463 | 19 мар. 2009 г. | 354 | 13 авг. 2010 г. | 817 |
| -11.2% | 6 мар. 2020 г. | 14 | 25 мар. 2020 г. | 89 | 31 июл. 2020 г. | 103 |
| -11.12% | 4 окт. 2021 г. | 265 | 20 окт. 2022 г. | 296 | 26 дек. 2023 г. | 561 |
| -4.05% | 1 июн. 2011 г. | 88 | 4 окт. 2011 г. | 123 | 30 мар. 2012 г. | 211 |
| -2.55% | 30 июл. 2003 г. | 6 | 6 авг. 2003 г. | 2 | 8 авг. 2003 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Metropolitan West Strategic Income Fund составляет 0.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.