Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX)
Информация о фонде
US5929058304
592905830
29 июн. 2003 г.
$5,000
Комиссия
Комиссия MWSTX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Metropolitan West Strategic Income Fund показал доход в 0.93% с начала года и 7.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Metropolitan West Strategic Income Fund составила 2.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
MWSTX
0.93%
1.10%
2.20%
7.76%
2.89%
2.81%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60% | 0.93% | |||||||||||
| 2024 | 0.78% | -0.75% | 1.03% | -1.24% | 1.24% | 0.95% | 1.69% | 1.51% | 0.98% | -1.00% | 1.19% | -0.43% | 6.04% |
| 2023 | 2.52% | -1.05% | 1.07% | 1.17% | -0.28% | 0.20% | 0.83% | 0.18% | -1.01% | -0.84% | 3.19% | 2.61% | 8.82% |
| 2022 | -0.95% | -0.75% | -2.21% | -1.69% | 0.44% | -1.74% | 1.69% | -1.19% | -2.50% | -0.57% | 2.22% | 0.31% | -6.84% |
| 2021 | 0.37% | 0.77% | 0.04% | 0.62% | 0.16% | 0.35% | 0.07% | 0.11% | 0.23% | -0.49% | -0.15% | 0.12% | 2.20% |
| 2020 | 0.78% | 0.09% | -7.82% | 3.25% | 2.22% | 1.68% | 1.25% | 0.68% | 0.34% | 0.57% | 1.50% | 0.71% | 4.92% |
| 2019 | 1.22% | 0.36% | 0.74% | 0.44% | 0.57% | 0.81% | 0.18% | 0.69% | 0.00% | 0.50% | 0.06% | 0.10% | 5.83% |
| 2018 | 0.10% | -0.12% | 0.03% | -0.23% | 0.15% | -0.11% | 0.17% | 0.47% | 0.30% | -0.11% | -0.24% | 0.28% | 0.69% |
| 2017 | 0.36% | 0.46% | 0.16% | 0.32% | 0.63% | 0.12% | 0.11% | 0.70% | 0.15% | 0.41% | 0.27% | 0.05% | 3.81% |
| 2016 | 0.16% | -0.50% | 0.33% | 0.95% | -0.01% | 0.48% | 0.89% | 0.25% | 0.32% | 0.04% | -0.27% | 0.25% | 2.92% |
| 2015 | 0.32% | 0.17% | 0.19% | 0.17% | -0.05% | -0.02% | -0.13% | -0.34% | -0.24% | -0.21% | 0.18% | -0.20% | -0.15% |
| 2014 | 0.36% | 0.51% | -0.04% | 0.52% | 0.41% | 0.16% | 0.51% | 0.01% | -0.01% | -0.11% | 0.26% | -0.08% | 2.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MWSTX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.47 | $0.72 | $0.65 | $0.43 | $0.33 | $0.30 | $0.28 | $0.28 | $0.22 | $0.15 |
Дивидендный доход | 6.96% | 7.00% | 7.54% | 11.67% | 8.77% | 5.46% | 4.13% | 3.88% | 3.49% | 3.49% | 2.70% | 1.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.43 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.72 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.65 |
| 2020 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.43 |
| 2019 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2016 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2015 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.22 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Metropolitan West Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 37.20%, зарегистрированную 19 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.2% | 16 мая 2007 г. | 463 | 19 мар. 2009 г. | 354 | 13 авг. 2010 г. | 817 |
| -11.2% | 6 мар. 2020 г. | 14 | 25 мар. 2020 г. | 89 | 31 июл. 2020 г. | 103 |
| -11.13% | 4 окт. 2021 г. | 265 | 20 окт. 2022 г. | 296 | 26 дек. 2023 г. | 561 |
| -4.05% | 1 июн. 2011 г. | 88 | 4 окт. 2011 г. | 123 | 30 мар. 2012 г. | 211 |
| -2.55% | 30 июл. 2003 г. | 6 | 6 авг. 2003 г. | 2 | 8 авг. 2003 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Metropolitan West Strategic Income Fund составляет 0.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.