MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay MacKay Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) показал доход в -0.01% с начала года и 4.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTMIX составила 2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1994 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был янв. 1992 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MTMIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 дек. 1994 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 2 янв. 1992 г. с доходностью -8.7%.

MainStay MacKay Total Return Bond Fund: годовая альфа составляет 5.49%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.01.1991.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.77%) было выше, чем в снижении (1.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MTMIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MTMIX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MainStay MacKay Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay MacKay Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MainStay MacKay Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 20.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 715 торговых сессий.

Текущая просадка MainStay MacKay Total Return Bond Fund составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.