Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX)
Информация о фонде
| ISIN | US00774Q7593 |
|---|---|
| CUSIP | 00774Q759 |
| Эмитент | Mesirow |
| Дата выпуска | 19 дек. 2018 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия MSVVX составляет 3.06%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mesirow Small Company Sustainability Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Mesirow Small Company Sustainability Fund показал доход в 14.58% с начала года и 20.39% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.58% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.50% | 1.45% |
| 6 месяцев | 13.61% | 8.81% |
| 1 год | 20.39% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.91% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSVVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.07% | 4.77% | 5.06% | -6.42% | 8.75% | -1.26% | 7.59% | 1.26% | 14.58% | ||||
| 2023 | 10.08% | -0.99% | -4.33% | -1.39% | -2.39% | 7.33% | 4.89% | -3.38% | -4.58% | -7.24% | 7.05% | 8.30% | 12.04% |
| 2022 | -4.02% | 0.96% | 2.07% | -7.03% | 1.82% | -7.25% | 9.93% | -1.67% | -7.14% | 10.37% | 4.35% | -5.57% | -5.18% |
| 2021 | 1.02% | 10.48% | 4.78% | 2.82% | 4.01% | -1.22% | -2.47% | 0.91% | -2.02% | 3.91% | -3.15% | 5.19% | 26.12% |
| 2020 | -3.88% | -10.14% | -22.05% | 13.14% | 3.44% | 1.49% | 1.69% | 4.66% | -4.03% | 4.86% | 16.12% | 7.65% | 7.06% |
| 2019 | 9.25% | 4.89% | -1.43% | 4.10% | -7.96% | 5.98% | 0.81% | -4.27% | 3.44% | 0.72% | 2.67% | 3.84% | 22.95% |
| 2018 | -2.66% | -2.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSVVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mesirow Small Company Sustainability Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.32 | $2.84 | $0.05 | $0.88 | $0.00 |
Дивидендный доход | 3.92% | 4.49% | 2.89% | 23.76% | 0.44% | 7.93% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mesirow Small Company Sustainability Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $2.84 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mesirow Small Company Sustainability Fund показал максимальную просадку в 43.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Mesirow Small Company Sustainability Fund составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.18% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -18.81% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 156 | 31 янв. 2023 г. | 308 |
| -15.74% | 3 февр. 2023 г. | 185 | 27 окт. 2023 г. | 40 | 26 дек. 2023 г. | 225 |
| -10.39% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 76 | 3 нояб. 2021 г. | 104 |
| -8.81% | 6 мая 2019 г. | 80 | 27 авг. 2019 г. | 48 | 4 нояб. 2019 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mesirow Small Company Sustainability Fund составляет 5.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.