- ISIN
- US56062F5411
- CUSIP
- 56062F541
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 1 июн. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $15,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции MSOAX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,350.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) показал доход в 8.12% с начала года и 3.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSOAX составила 10.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MainStay WMC Enduring Capital Fund
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 10.83%
- Всё время*
- 7.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MSOAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.73% | 2.20% | -7.66% | 4.26% | -1.42% | 5.75% | -0.21% | 2.83% | 8.12% | ||||
| 2025 | 4.94% | 0.70% | -1.94% | 0.13% | 1.04% | -0.15% | -1.06% | 1.09% | -2.94% | -3.80% | 2.15% | -0.48% | -0.61% |
| 2024 | 0.93% | 4.66% | 3.71% | -5.88% | 3.12% | -0.27% | 5.74% | 2.04% | 1.70% | -3.59% | 9.10% | -9.69% | 10.54% |
| 2023 | 5.73% | -2.21% | -2.20% | 1.21% | -2.82% | 8.28% | 2.90% | -2.45% | -3.07% | -3.40% | 9.38% | 6.28% | 17.67% |
| 2022 | -7.02% | -2.74% | 4.26% | -7.36% | 0.49% | -6.03% | 10.13% | -4.37% | -7.83% | 6.15% | 7.66% | -5.11% | -13.18% |
| 2021 | 0.25% | 2.73% | 5.89% | 5.79% | 1.89% | -0.45% | 3.27% | 3.16% | -4.56% | 8.37% | -1.06% | 6.10% | 35.36% |
Метрики бенчмарка
MainStay WMC Enduring Capital Fund has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.95, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 1998.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 96.56%
- Участие в снижении
- 96.60%
Комиссия
Комиссия MSOAX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSOAX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.50 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 10.58 | -9.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay WMC Enduring Capital Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $0.10 | $0.22 | $1.18 | $3.07 | $0.24 | $1.49 | $2.93 | $0.23 | $0.25 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.76% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay WMC Enduring Capital Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.07 | $3.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay WMC Enduring Capital Fund показал максимальную просадку в 55.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1004 торговые сессии.
Текущая просадка MainStay WMC Enduring Capital Fund составляет 2.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.16%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 12mo | 5y 7moиюль 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.74%март 2003 г. | 2y 6mo | 4y 2mo | 6y 8moсент. 2000 г. - май 2007 г. | — |
-34.01%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.37%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 10mo 19d | 1y 1moокт. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.27%июнь 2022 г. | 5mo 14d | 1y 6mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| MSOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -56.78% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -9.10% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -18.90% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -25.43% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -33.92% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -0.17% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -10.69% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.14% | +2.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSOAX
Добавьте MainStay WMC Enduring Capital Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSOAX