Хотите диверсифицировать портфель помимо MPA? У фондов ниже самая низкая корреляция с MPA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MPA.
Лучшие диверсификаторы для MPA
33 фондов имеют низкую корреляцию с MPA (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.04 | 0.12 | 0.12 | 96 | Municipal Bonds | MPA vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.00 | 0.10 | 0.11 | 95 | Municipal Bonds | MPA vs DMREX | |
| BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 92 | Long-Short | MPA vs BDMIX | |
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.02 | -0.08 | -0.14 | 67 | Systematic Trend | MPA vs ASFYX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.03 | 0.20 | 0.24 | 99 | Municipal Bonds | MPA vs DNYMX |
Смотреть все 207 диверсификаторов для MPA
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит MPA
Добавьте MPA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MPA