MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX)
Информация о фонде
US55273H2702
55273H270
5 дек. 2013 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия MLVHX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Low Volatility Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Low Volatility Equity Fund показал доход в 3.44% с начала года и 1.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Low Volatility Equity Fund составила 6.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
MLVHX
3.44%
4.96%
-5.99%
1.38%
2.48%
6.67%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MLVHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.28% | 3.44% | |||||||||||
| 2024 | 2.60% | 3.48% | 2.82% | -3.33% | 3.29% | 0.65% | 3.08% | 3.56% | 0.36% | -1.81% | 4.87% | -15.86% | 1.83% |
| 2023 | 2.68% | -2.39% | 1.91% | 2.07% | -2.31% | 5.27% | 0.80% | -1.28% | -3.55% | -1.12% | 6.56% | -1.61% | 6.70% |
| 2022 | -5.87% | -2.64% | 4.79% | -5.23% | -0.60% | -4.54% | 5.42% | -3.29% | -7.41% | 8.27% | 5.11% | -13.77% | -20.02% |
| 2021 | -2.20% | 1.32% | 4.14% | 5.90% | 0.89% | 2.03% | 5.04% | 3.01% | -5.47% | 5.97% | -2.31% | 0.63% | 19.86% |
| 2020 | 2.42% | -8.19% | -13.03% | 10.30% | 3.82% | 0.10% | 5.59% | 4.33% | -1.77% | -2.30% | 9.40% | 2.94% | 11.63% |
| 2019 | 6.46% | 3.42% | 1.92% | 2.79% | -1.87% | 5.01% | 1.38% | 1.05% | 0.83% | -0.37% | 1.90% | 1.90% | 27.01% |
| 2018 | 3.14% | -4.13% | -0.33% | 0.28% | 1.13% | 0.40% | 3.22% | 2.31% | 0.95% | -3.30% | 3.82% | -11.07% | -4.47% |
| 2017 | 1.11% | 4.00% | -0.19% | 1.14% | 2.25% | 0.01% | 1.18% | 0.22% | 0.71% | 2.17% | 2.76% | -0.92% | 15.31% |
| 2016 | -1.80% | 0.00% | 5.84% | -0.99% | 1.59% | 2.83% | 2.17% | -1.02% | -0.70% | -1.61% | 1.63% | 1.74% | 9.83% |
| 2015 | -1.59% | 3.67% | -0.54% | -0.61% | 1.67% | -1.93% | 3.53% | -5.03% | -0.70% | 6.44% | 0.08% | 0.32% | 4.92% |
| 2014 | -3.04% | 3.95% | 1.30% | 1.16% | 1.14% | 1.35% | -2.05% | 3.24% | -1.14% | 3.65% | 2.89% | 0.31% | 13.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MLVHX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Low Volatility Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.21 | $0.17 | $0.23 | $0.18 | $0.21 | $0.21 | $0.18 | $0.25 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.25% | 1.15% | 1.19% | 0.75% | 1.25% | 1.05% | 1.57% | 1.47% | 1.41% | 2.15% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Low Volatility Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.25 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Low Volatility Equity Fund показал максимальную просадку в 34.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Low Volatility Equity Fund составляет 13.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.15% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 187 |
| -24.85% | 17 нояб. 2021 г. | 330 | 13 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -16.21% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 84 |
| -10.03% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 55 |
| -8.87% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 132 | 17 авг. 2018 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Low Volatility Equity Fund составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.