PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00143K2511

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

30 мар. 2010 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MLPTX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund

Популярные сравнения:
MLPTX с GLD
Популярные сравнения:
MLPTX с GLD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) показал доход в 3.80% с начала года и 19.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLPTX составила 6.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MLPTX

С начала года

3.80%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

-1.56%

1 год

19.49%

3 года

19.01%

5 лет

26.56%

10 лет

6.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MLPTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.04%1.63%0.74%-6.72%2.51%3.80%
20242.87%3.83%4.56%-0.11%2.03%2.75%0.85%2.00%0.39%0.94%13.34%-5.17%31.01%
20235.52%-0.73%-1.90%1.46%-2.06%5.09%4.88%0.96%1.77%0.71%6.26%-0.77%22.80%
20228.12%2.66%3.69%-0.32%5.44%-13.05%11.04%1.96%-9.29%13.23%1.91%-2.04%22.09%
20214.79%7.57%4.89%6.43%5.90%5.09%-4.77%-2.09%5.30%5.06%-6.92%4.23%40.15%
2020-7.76%-13.72%-48.45%45.19%10.73%-5.42%1.73%2.91%-11.91%2.47%21.60%4.56%-25.04%
201911.56%-0.26%3.51%-0.78%-0.78%1.42%-0.28%-5.89%2.52%-4.03%-6.19%10.03%9.62%
20184.02%-8.72%-6.93%7.87%3.26%-1.00%5.45%0.91%-1.19%-5.44%-1.57%-7.36%-11.65%
20172.98%0.28%-0.52%-1.03%-3.32%-0.55%1.52%-2.83%0.66%-2.83%-1.76%3.94%-3.67%
2016-14.25%0.80%10.08%13.69%2.05%2.32%0.52%0.72%1.55%-3.01%1.93%3.72%19.06%
2015-1.61%2.19%-2.36%4.26%-1.49%-4.86%-2.60%-3.19%-12.80%8.57%-5.26%-5.94%-23.70%
20140.73%1.30%1.78%2.86%2.78%4.42%-2.92%5.40%-1.23%-3.88%-1.56%-2.83%6.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MLPTX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MLPTX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 1.22
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.51$0.47$0.47$0.47$0.59$0.71$0.71$0.71$0.71$0.71$0.71

Дивидендный доход

5.52%5.38%6.13%6.95%7.91%12.81%10.09%10.04%8.14%7.26%7.98%5.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.23
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.00$0.51
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.00$0.47
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.00$0.47
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.00$0.47
2020$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.00$0.59
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.12$0.00$0.71
2018$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.12$0.00$0.71
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.12$0.00$0.71
2016$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.12$0.00$0.71
2015$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund показал максимальную просадку в 75.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund составляет 5.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.54%11 сент. 2014 г.138918 мар. 2020 г.5607 июн. 2022 г.1949
-18.86%8 июн. 2022 г.1123 июн. 2022 г.13911 янв. 2023 г.150
-14.53%3 апр. 2025 г.48 апр. 2025 г.———
-11.31%2 мая 2011 г.698 авг. 2011 г.9827 дек. 2011 г.167
-9.28%28 февр. 2012 г.684 июн. 2012 г.7114 сент. 2012 г.139
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...