- ISIN
- US5730124089
- CUSIP
- 573012408
- Эмитент
- Marsico Investment Fund
- Дата выпуска
- 29 июн. 2000 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MIOFX
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) прибавил 15.4% с начала года. Текущая цена акции MIOFX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MIOFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,767.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) показал доход в 15.38% с начала года и 25.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIOFX составила 13.22%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Marsico International Opportunities Fund
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 15.38%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 13.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MIOFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MIOFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92% | 2.08% | -10.42% | 11.92% | 6.62% | 3.75% | 15.38% | ||||||
| 2025 | 7.43% | 0.46% | -5.59% | 4.82% | 8.74% | 8.00% | -0.99% | 0.73% | 7.33% | -1.97% | -3.95% | 1.67% | 28.54% |
| 2024 | 6.43% | 9.06% | 3.97% | -3.91% | 5.73% | 4.90% | -1.67% | 4.07% | 0.90% | -2.10% | 4.99% | -0.14% | 36.31% |
| 2023 | 9.82% | -5.05% | 5.86% | 1.94% | -2.69% | 3.74% | 1.05% | -3.68% | -4.61% | -1.97% | 11.14% | 2.64% | 17.96% |
| 2022 | -7.29% | -5.79% | -1.32% | -7.23% | 1.14% | -8.48% | 6.48% | -5.72% | -10.65% | 4.12% | 13.60% | -2.83% | -23.71% |
| 2021 | -0.62% | 1.65% | -0.09% | 4.53% | 1.73% | 0.41% | -0.91% | 3.16% | -4.11% | 2.95% | -6.86% | 3.59% | 4.93% |
Метрики бенчмарка
Marsico International Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.12%, beta of 0.86, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2000.
- This fund captured 105.76% of S&P 500 Index gains and 101.91% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 105.76%
- Участие в снижении
- 101.91%
Комиссия
Комиссия MIOFX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MIOFX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIOFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.46 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 10.92 | -5.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marsico International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $1.20 | $0.07 | $0.03 | $2.80 | $0.55 | $0.80 | $1.42 |
Дивидендный доход | 4.11% | 4.75% | 4.95% | 0.38% | 0.17% | 13.41% | 2.44% | 4.20% | 9.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marsico International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.69 | $0.00 | $0.10 | $2.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marsico International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 63.83%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2182 торговые сессии.
Текущая просадка Marsico International Opportunities Fund составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.83%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 8y 8mo | 9y 8moнояб. 2007 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -43.16%март 2003 г. | 2y 6mo | 1y 21d | 3y 6moсент. 2000 г. - апр. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.75%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.24%март 2020 г. | 1mo 25d | 3mo 20d | 5mo 15dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.53%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 29d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| MIOFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -56.78% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -9.10% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -18.90% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -25.43% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -33.92% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -3.21% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -10.71% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.04% | +2.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MIOFX
Добавьте Marsico International Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MIOFX