График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay Equity Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) показал доход в -5.05% с начала года и 12.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGXIX составила 8.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MainStay Equity Allocation Fund
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGXIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.94% | 1.29% | -8.95% | -5.05% | |||||||||
| 2025 | 3.65% | -2.25% | -4.37% | 0.06% | 4.81% | 3.77% | 0.40% | 2.94% | 2.09% | 1.24% | 0.96% | 0.54% | 14.31% |
| 2024 | 0.06% | 3.75% | 3.07% | -4.15% | 3.42% | 1.12% | 2.68% | 1.42% | 1.62% | -2.21% | 5.75% | -5.05% | 11.47% |
| 2023 | 6.92% | -2.75% | 0.35% | 0.42% | -1.48% | 5.85% | 3.44% | -2.67% | -4.15% | -3.07% | 8.50% | 6.11% | 17.67% |
| 2022 | -5.55% | -2.15% | 2.08% | -7.86% | 0.51% | -8.36% | 7.82% | -4.01% | -9.21% | 8.32% | 6.67% | -4.61% | -17.08% |
| 2021 | -0.18% | 3.72% | 3.02% | 4.53% | 1.37% | 0.78% | 1.24% | 2.45% | -4.24% | 5.26% | -2.62% | 4.13% | 20.76% |
Метрики бенчмарка
MainStay Equity Allocation Fund: годовая альфа составляет -0.59%, бета — 0.94, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 07.04.2005.
- Этот фонд участвовал в 101.09% снижения S&P 500 Index, но только в 95.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.94 и R² 0.95 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.59%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 95.97%
- Участие в снижении
- 101.09%
Комиссия
Комиссия MGXIX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGXIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 6.61 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MGXIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Equity Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.10 | $1.12 | $0.00 | $1.50 | $2.29 | $0.84 | $0.85 | $1.62 | $0.58 | $0.43 | $0.85 |
Дивидендный доход | 6.44% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Equity Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $2.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MainStay Equity Allocation Fund показал максимальную просадку в 53.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 971 торговую сессию.
Текущая просадка MainStay Equity Allocation Fund составляет 9.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.45% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 971 | 15 янв. 2013 г. | 1310 |
| -34.63% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -25.63% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 350 | 23 февр. 2024 г. | 575 |
| -23% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
| -21.35% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 423 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...