MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX)
Информация о фонде
| ISIN | US56063U8779 |
|---|---|
| CUSIP | 56063U877 |
| Эмитент | New York Life Investments |
| Дата выпуска | 3 апр. 2005 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия MGXIX составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MGXIX с FGRTX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay Equity Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MainStay Equity Allocation Fund показал доход в 6.72% с начала года и 20.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MainStay Equity Allocation Fund составила 7.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.72% | 10.00% |
| 1 месяц | 2.22% | 2.41% |
| 6 месяцев | 14.86% | 16.70% |
| 1 год | 20.23% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.94% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.64% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 3.75% | 3.07% | -4.15% | 6.72% | ||||||||
| 2023 | 6.92% | -2.75% | 0.35% | 0.42% | -1.48% | 5.85% | 3.44% | -2.67% | -4.15% | -3.07% | 8.50% | 5.78% | 17.30% |
| 2022 | -5.55% | -2.15% | 2.08% | -7.86% | 0.51% | -8.36% | 7.82% | -4.01% | -9.21% | 8.32% | 6.67% | -4.61% | -17.08% |
| 2021 | -0.18% | 3.72% | 3.02% | 4.53% | 1.37% | 0.78% | 1.24% | 2.45% | -4.24% | 5.26% | -2.62% | 4.13% | 20.76% |
| 2020 | -1.43% | -7.71% | -14.70% | 11.55% | 5.18% | 2.71% | 4.86% | 6.03% | -3.50% | -1.94% | 12.15% | 4.88% | 15.71% |
| 2019 | 8.74% | 3.03% | 0.14% | 3.28% | -6.68% | 6.67% | 0.66% | -2.58% | 1.97% | 2.19% | 2.93% | 2.70% | 24.59% |
| 2018 | 4.66% | -4.68% | -1.95% | 0.48% | 1.56% | -1.18% | 2.75% | 0.99% | -0.46% | -8.22% | 1.20% | -8.56% | -13.47% |
| 2017 | 3.05% | 2.96% | 0.32% | 0.70% | 1.01% | 0.63% | 2.49% | -0.18% | 2.92% | 1.77% | 2.79% | 1.30% | 21.54% |
| 2016 | -6.74% | -1.35% | 7.02% | 1.14% | 1.06% | -1.33% | 4.31% | 0.54% | 0.34% | -2.02% | 3.63% | 1.53% | 7.73% |
| 2015 | -2.05% | 5.76% | -0.80% | 1.19% | 0.99% | -1.77% | 0.56% | -6.62% | -4.17% | 7.67% | -0.06% | -3.09% | -3.21% |
| 2014 | -3.80% | 4.56% | -0.06% | -0.51% | 2.39% | 2.02% | -1.98% | 3.21% | -2.44% | 1.50% | 1.79% | -1.15% | 5.29% |
| 2013 | 5.37% | 0.80% | 3.71% | 1.98% | 1.72% | -1.32% | 5.66% | -2.47% | 4.48% | 4.08% | 2.66% | 2.26% | 32.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MGXIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
MGXIX (MainStay Equity Allocation Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Equity Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $2.29 | $0.84 | $0.85 | $1.62 | $0.98 | $0.59 | $0.85 | $0.75 | $0.29 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 5.78% | 4.02% | 5.94% | 4.79% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Equity Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $2.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2013 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MainStay Equity Allocation Fund показал максимальную просадку в 55.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.
Текущая просадка MainStay Equity Allocation Fund составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.17% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 993 | 19 февр. 2013 г. | 1331 |
| -34.63% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -25.63% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 350 | 23 февр. 2024 г. | 575 |
| -23% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
| -21.35% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 233 | 13 янв. 2017 г. | 416 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MainStay Equity Allocation Fund составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.