MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX)
Информация о фонде
US56063U8779
56063U877
3 апр. 2005 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия MGXIX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay Equity Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MainStay Equity Allocation Fund показал доход в 3.89% с начала года и 7.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MainStay Equity Allocation Fund составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
MGXIX
3.89%
0.40%
0.11%
7.40%
3.71%
2.34%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.65% | 3.89% | |||||||||||
| 2024 | 0.38% | 3.75% | 3.07% | -4.15% | 3.42% | 1.12% | 2.68% | 1.42% | 1.62% | -2.20% | 5.75% | -9.90% | 6.10% |
| 2023 | 6.92% | -2.75% | 0.35% | 0.42% | -1.48% | 5.85% | 3.44% | -2.67% | -4.15% | -3.07% | 8.50% | 5.78% | 17.31% |
| 2022 | -5.55% | -2.15% | 2.08% | -7.86% | 0.51% | -8.36% | 7.82% | -4.01% | -9.21% | 8.32% | 6.67% | -12.95% | -24.33% |
| 2021 | -0.18% | 3.72% | 3.02% | 4.53% | 1.37% | 0.78% | 1.24% | 2.45% | -4.24% | 5.26% | -2.62% | -3.21% | 12.25% |
| 2020 | -1.43% | -7.71% | -14.70% | 11.55% | 5.18% | 2.71% | 4.86% | 6.03% | -3.50% | -1.94% | 12.15% | 0.52% | 10.90% |
| 2019 | 8.74% | 3.03% | 0.14% | 3.28% | -6.68% | 6.67% | 0.66% | -2.58% | 1.97% | 2.19% | 2.93% | -0.73% | 20.43% |
| 2018 | 4.66% | -4.68% | -1.95% | 0.48% | 1.56% | -1.18% | 2.75% | 0.99% | -0.46% | -8.22% | 1.20% | -17.47% | -21.90% |
| 2017 | 3.05% | 2.96% | 0.32% | 0.70% | 1.01% | 0.63% | 2.49% | -0.18% | 2.92% | 1.77% | 2.79% | -2.05% | 17.53% |
| 2016 | -6.74% | -1.35% | 7.02% | 1.14% | 1.06% | -1.33% | 4.31% | 0.54% | 0.34% | -2.01% | 3.63% | -1.32% | 4.70% |
| 2015 | -2.05% | 5.76% | -0.80% | 1.19% | 0.99% | -1.77% | 0.56% | -6.62% | -4.17% | 7.67% | -0.06% | -7.33% | -7.45% |
| 2014 | -3.80% | 4.56% | -0.06% | -0.51% | 2.39% | 2.01% | -1.98% | 3.21% | -2.44% | 1.50% | 1.79% | -3.90% | 2.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MGXIX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Equity Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.00 | $0.22 | $0.91 | $0.11 | $0.32 | $0.23 | $0.40 | $0.17 | $0.19 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.18% | 1.23% | 0.00% | 1.58% | 4.97% | 0.66% | 2.05% | 1.73% | 2.36% | 1.12% | 1.32% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Equity Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2014 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MainStay Equity Allocation Fund показал максимальную просадку в 55.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.
Текущая просадка MainStay Equity Allocation Fund составляет 10.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.17% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 993 | 19 февр. 2013 г. | 1331 |
| -40.56% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 727 |
| -31.03% | 9 нояб. 2021 г. | 338 | 15 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -24.79% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 336 | 13 июн. 2017 г. | 519 |
| -10.01% | 16 июл. 2007 г. | 23 | 15 авг. 2007 г. | 36 | 5 окт. 2007 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MainStay Equity Allocation Fund составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.