- ISIN
- US56063U8779
- CUSIP
- 56063U877
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 3 апр. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции MGXIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,493.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) показал доход в 12.33% с начала года и 25.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGXIX составила 10.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MainStay Equity Allocation Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MGXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGXIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.94% | 1.29% | -6.28% | 9.43% | 4.31% | 0.70% | 12.33% | ||||||
| 2025 | 3.65% | -2.25% | -4.37% | 0.06% | 4.81% | 3.77% | 0.40% | 2.94% | 2.09% | 1.24% | 0.96% | 0.54% | 14.31% |
| 2024 | 0.06% | 3.75% | 3.07% | -4.15% | 3.42% | 1.12% | 2.68% | 1.42% | 1.62% | -2.21% | 5.75% | -5.05% | 11.47% |
| 2023 | 6.92% | -2.75% | 0.35% | 0.42% | -1.48% | 5.85% | 3.44% | -2.67% | -4.15% | -3.07% | 8.50% | 6.11% | 17.67% |
| 2022 | -5.55% | -2.15% | 2.08% | -7.86% | 0.51% | -8.36% | 7.82% | -4.01% | -9.21% | 8.32% | 6.67% | -4.61% | -17.08% |
| 2021 | -0.18% | 3.72% | 3.02% | 4.53% | 1.37% | 0.78% | 1.24% | 2.45% | -4.24% | 5.26% | -2.62% | 4.13% | 20.76% |
Метрики бенчмарка
MainStay Equity Allocation Fund has an annualized alpha of -0.60%, beta of 0.94, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2005.
- This fund participated in 101.10% of S&P 500 Index downside but only 95.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.60%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 95.77%
- Участие в снижении
- 101.10%
Комиссия
Комиссия MGXIX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGXIX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 13.52 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Equity Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.10 | $1.12 | $0.00 | $1.50 | $2.29 | $0.84 | $0.85 | $1.62 | $0.58 | $0.43 | $0.85 |
Дивидендный доход | 5.45% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Equity Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $2.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay Equity Allocation Fund показал максимальную просадку в 53.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 971 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.45%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -34.63%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 6d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.63%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.00%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.35%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 11mo 19d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| MGXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -56.78% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.10% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.23% | -18.90% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -25.43% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -33.92% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -10.72% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.97% | +0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGXIX
Добавьте MainStay Equity Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGXIX