- ISIN
- US5730126068
- CUSIP
- 573012606
- Эмитент
- Marsico Investment Fund
- Дата выпуска
- 28 июн. 2007 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGLBX
Marsico Global Fund (MGLBX) прибавил 19.7% с начала года. Текущая цена акции MGLBX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGLBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,919.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marsico Global Fund (MGLBX) показал доход в 19.65% с начала года и 31.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGLBX составила 20.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Marsico Global Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 20.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MGLBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MGLBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 дек. 2020 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | 3.44% | -10.26% | 12.30% | 7.78% | 2.94% | 19.65% | ||||||
| 2025 | 7.51% | -2.33% | -6.89% | 5.24% | 9.54% | 8.22% | 0.13% | 0.19% | 5.62% | -1.21% | -3.25% | 2.93% | 27.15% |
| 2024 | 5.21% | 10.66% | 3.47% | -3.31% | 5.02% | 5.21% | -1.90% | 3.62% | 2.32% | -0.52% | 5.31% | 0.25% | 40.57% |
| 2023 | 8.18% | -2.54% | 7.16% | 3.75% | 2.83% | 4.33% | 1.46% | -2.05% | -4.74% | -0.65% | 11.27% | 2.87% | 35.38% |
| 2022 | -13.28% | -7.66% | 2.71% | -12.59% | -3.02% | -7.68% | 11.14% | -5.45% | -7.53% | 2.55% | 9.11% | -6.47% | -34.54% |
| 2021 | -0.12% | 2.41% | -1.54% | 6.71% | -1.54% | 4.31% | 1.50% | 4.07% | -7.79% | 5.87% | -0.30% | -2.22% | 10.96% |
Метрики бенчмарка
Marsico Global Fund has an annualized alpha of 4.71%, beta of 1.02, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2007.
- This fund captured 122.48% of S&P 500 Index gains and 101.96% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.71%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 122.48%
- Участие в снижении
- 101.96%
Комиссия
Комиссия MGLBX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGLBX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marsico Global Fund (MGLBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGLBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.46 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 10.92 | -1.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marsico Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.51 | $3.51 | $0.87 | $0.37 | $0.62 | $4.06 | $5.92 | $0.00 | $0.16 | $1.34 | $0.00 | $1.32 |
Дивидендный доход | 10.14% | 12.13% | 3.42% | 1.98% | 4.37% | 17.97% | 24.53% | 0.00% | 1.16% | 9.25% | 0.00% | 11.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marsico Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $3.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $0.00 | $0.42 | $4.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marsico Global Fund показал максимальную просадку в 59.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.60%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 11mo | 5y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.08%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.35%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 11d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.44%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 12mo 1d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.13%февр. 2016 г. | 10mo 22d | 1y 2mo | 2y 1moмарт 2015 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| MGLBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -56.78% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -9.10% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.66% | -18.90% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | -25.43% | -17.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -33.92% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -10.71% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.04% | +1.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGLBX
Добавьте Marsico Global Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGLBX