- ISIN
- US55275E3586
- CUSIP
- 55275E358
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 14 сент. 2010 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFFIX
MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции MFFIX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,527.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) показал доход в 10.30% с начала года и 21.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFFIX составила 11.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
MFS Lifetime 2050 Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 11.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MFFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MFFIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.43% | 2.28% | -5.77% | 7.45% | 2.61% | 0.36% | 10.30% | ||||||
| 2025 | 3.67% | -0.88% | -2.77% | 0.04% | 4.93% | 3.87% | 0.40% | 2.73% | 1.81% | 0.19% | 0.90% | 0.62% | 16.35% |
| 2024 | 0.09% | 3.68% | 3.69% | -3.56% | 3.91% | 0.39% | 2.93% | 1.93% | 1.93% | -2.14% | 3.96% | -3.89% | 13.21% |
| 2023 | 7.06% | -3.20% | 1.17% | 1.01% | -2.14% | 5.74% | 3.08% | -2.24% | -4.25% | -2.94% | 8.06% | 5.33% | 16.81% |
| 2022 | -4.89% | -1.98% | 1.52% | -6.18% | 0.85% | -8.16% | 7.26% | -3.93% | -8.92% | 6.22% | 7.13% | -4.03% | -15.69% |
| 2021 | -0.46% | 2.78% | 3.02% | 4.77% | 1.54% | 1.11% | 1.55% | 2.28% | -3.68% | 4.59% | -2.72% | 4.37% | 20.44% |
Метрики бенчмарка
MFS Lifetime 2050 Fund has an annualized alpha of -0.05%, beta of 0.82, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2010.
- This fund participated in 91.55% of S&P 500 Index downside but only 84.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.05%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 84.10%
- Участие в снижении
- 91.55%
Комиссия
Комиссия MFFIX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFFIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.69 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 12.34 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Lifetime 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.89 | $1.11 | $0.75 | $1.21 | $2.17 | $0.51 | $0.85 | $0.63 | $0.57 | $0.60 | $0.26 |
Дивидендный доход | 6.85% | 7.56% | 4.81% | 3.51% | 6.38% | 9.06% | 2.37% | 4.34% | 3.88% | 3.10% | 3.90% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Lifetime 2050 Fund показал максимальную просадку в 32.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Lifetime 2050 Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.80%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 12d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.17%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.83%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 25d | 10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.93%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 19d | 7mo 15dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.73%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 2d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| MFFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -56.78% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.10% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -18.90% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -25.43% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -33.92% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.97% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -10.72% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.97% | -0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFFIX
Добавьте MFS Lifetime 2050 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFFIX