MDLV — крупнейшие позиции и состав
MDLV от Morgan Dempsey включает 37 заявленных позиций с активами $32.4M. Крупнейшие позиции: First American Government Obligations Fund (FGXXX) (5.58%), Exxon Mobil Corp (XOM) (4.66%) и Citigroup Inc (C) (4.33%). На 5 крупнейших позиций приходится 22.20% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
FGXXX First American Government Obligations Fund | 5.58% | $2.11M |
XOM Exxon Mobil Corp | 4.66% | $1.76M |
C Citigroup Inc | 4.33% | $1.63M |
T AT&T Inc | 3.82% | $1.44M |
ETR Entergy Corp | 3.81% | $1.44M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.