Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX)
Информация о фонде
US74933W8828
74933W882
11 апр. 2018 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия MAFIX составляет 1.79%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) показал доход в -8.65% с начала года и -14.09% за последние 12 месяцев.
MAFIX
-8.65%
4.92%
-10.55%
-14.09%
3.67%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.63% | -3.29% | -4.27% | -4.64% | 1.81% | -8.65% | |||||||
| 2024 | 0.62% | 5.41% | 3.62% | 0.41% | 1.13% | -0.32% | -1.85% | -2.94% | 2.86% | -4.01% | 4.27% | -2.96% | 5.88% |
| 2023 | 4.33% | -1.47% | -3.16% | 1.90% | 0.09% | 4.53% | 0.77% | -2.62% | 0.00% | -0.52% | -0.52% | -0.96% | 2.08% |
| 2022 | -0.99% | -0.27% | 7.32% | 0.34% | -0.51% | -0.85% | 2.33% | 0.59% | 1.26% | 1.41% | -1.63% | -4.81% | 3.79% |
| 2021 | -0.84% | 6.42% | 3.02% | 3.79% | 1.83% | -2.20% | -0.08% | -0.08% | -0.58% | 4.87% | -3.92% | -5.13% | 6.60% |
| 2020 | -1.06% | -0.96% | 1.51% | 5.74% | 1.61% | 0.30% | 4.34% | 4.63% | -4.34% | -3.31% | 9.28% | -3.08% | 14.65% |
| 2019 | 0.91% | 1.47% | 4.13% | 4.82% | -4.49% | 7.17% | 2.89% | 6.11% | -4.11% | -1.52% | 2.81% | -1.90% | 18.93% |
| 2018 | -0.20% | -0.80% | 1.82% | 1.89% | 3.70% | -0.47% | -7.74% | -0.10% | -10.34% | -12.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MAFIX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Abbey Capital Multi Asset Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.43 | $0.46 | $1.18 | $1.10 | $1.16 | $0.82 |
Дивидендный доход | 5.01% | 4.57% | 3.80% | 4.12% | 10.65% | 10.29% | 12.30% | 9.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2018 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I показал максимальную просадку в 21.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Abbey Capital Multi Asset Fund Class I составляет 16.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.52% | 11 июл. 2024 г. | 187 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.28% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 171 | 29 авг. 2019 г. | 227 |
| -13.96% | 17 нояб. 2021 г. | 46 | 24 янв. 2022 г. | 143 | 18 авг. 2022 г. | 189 |
| -10.74% | 4 сент. 2019 г. | 139 | 23 мар. 2020 г. | 26 | 29 апр. 2020 г. | 165 |
| -10.65% | 19 авг. 2022 г. | 141 | 13 мар. 2023 г. | 238 | 22 февр. 2024 г. | 379 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...