Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74933W8828 |
|---|---|
| CUSIP | 74933W882 |
| Эмитент | Abbey Capital |
| Дата выпуска | 11 апр. 2018 г. |
| Категория | Multistrategy |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Домашняя страница | www.abbeycapital.com |
| Класс актива | Альтернативные инвестиции |
Комиссия
Комиссия MAFIX составляет 1.79%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MAFIX с CMNIX, MAFIX с BUFF, MAFIX с FV, MAFIX с SPY, MAFIX с REMIX, MAFIX с AHTPX, MAFIX с HFND, MAFIX с DBMF, MAFIX с ATRFX, MAFIX с BLNDX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Abbey Capital Multi Asset Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I показал доход в 8.93% с начала года и 9.26% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.93% | 25.82% |
| 1 месяц | 2.26% | 3.20% |
| 6 месяцев | -2.09% | 14.94% |
| 1 год | 9.26% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.72% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 5.41% | 3.62% | 0.41% | 0.97% | -0.16% | -1.85% | -2.94% | 2.86% | -4.01% | 8.93% | ||
| 2023 | 4.33% | -1.47% | -3.16% | 1.90% | 0.09% | 4.53% | 0.77% | -2.62% | -0.00% | -0.52% | -0.52% | 1.89% | 5.02% |
| 2022 | -0.99% | -0.27% | 7.32% | 0.34% | -0.51% | -0.85% | 2.33% | 0.59% | 1.25% | 1.41% | -1.63% | -4.54% | 4.08% |
| 2021 | -0.84% | 6.42% | 3.02% | 3.79% | 1.83% | -2.20% | -0.08% | -0.08% | -0.58% | 4.87% | -3.92% | 2.17% | 14.79% |
| 2020 | -1.06% | -0.96% | 1.51% | 5.74% | 1.61% | 0.30% | 4.34% | 4.63% | -4.34% | -3.30% | 9.28% | 5.58% | 24.89% |
| 2019 | 0.91% | 1.47% | 4.12% | 4.82% | -4.49% | 7.17% | 2.89% | 6.11% | -4.11% | -1.53% | 2.81% | 0.33% | 21.63% |
| 2018 | -0.20% | -0.80% | 1.82% | 1.88% | 3.70% | -0.47% | -7.74% | -0.10% | -1.23% | -3.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MAFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Abbey Capital Multi Asset Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.43 | $0.34 | $0.18 | $0.96 | $0.82 |
Дивидендный доход | 0.91% | 0.99% | 3.84% | 3.04% | 1.64% | 10.10% | 9.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2018 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I показал максимальную просадку в 13.28%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Abbey Capital Multi Asset Fund Class I составляет 5.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.28% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 82 | 24 апр. 2019 г. | 138 |
| -13.09% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -10.4% | 19 авг. 2022 г. | 141 | 13 мар. 2023 г. | 221 | 29 янв. 2024 г. | 362 |
| -9.51% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 18 | 17 апр. 2020 г. | 40 |
| -8.82% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 19 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Abbey Capital Multi Asset Fund Class I составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.