Хотите сбалансировать вложение в LZM? У ETF ниже самая низкая корреляция с LZM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда LZM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от LZM.
Лучшие диверсификаторы для LZM
0 ETF имеют низкую корреляцию с LZM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.38, выросла с 0.23 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.38 | 0.23 | — | 64 | S&P 500 | LZM vs VOO | |
| Invesco QQQ ETF | 0.40 | 0.23 | — | 51 | Nasdaq-100 | LZM vs QQQ |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит LZM
Добавьте LZM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LZM