- ISIN
- US54401E4576
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 17 окт. 2016 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции LUBYX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LUBYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,190.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) показал доход в 2.05% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев.
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LUBYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 30 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении LUBYX закрывался с повышением в 11% случаев. Лучший день был 31 июл. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.34% | 0.05% | 0.34% | 0.34% | 0.24% | 0.35% | 0.00% | 2.05% | ||||
| 2025 | 0.41% | 0.49% | 0.31% | 0.40% | 0.40% | 0.49% | 0.30% | 0.60% | 0.38% | 0.28% | 0.47% | 0.36% | 4.99% |
| 2024 | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.43% | 0.55% | 0.00% | 0.74% | 0.55% | 0.53% | 0.33% | 0.41% | 0.51% | 5.70% |
| 2023 | 0.82% | 0.31% | 0.34% | 0.10% | 0.26% | 0.38% | 0.60% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.71% | 0.73% | 5.60% |
| 2022 | -0.15% | -0.14% | -0.44% | -0.12% | -0.11% | -0.41% | 0.20% | 0.18% | -0.51% | 0.03% | 0.57% | 0.51% | -0.38% |
| 2021 | 0.04% | 0.04% | -0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.02% | 0.07% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund has an annualized alpha of 2.48%, beta of 0.00, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2016.
- This fund captured 5.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.70%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.48%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 5.90%
- Участие в снижении
- -3.70%
Комиссия
Комиссия LUBYX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LUBYX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUBYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.02 | 1.32 | +1.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.33 | 2.50 | +7.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.03 | 10.58 | +35.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Ultra Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.47 | $0.47 | $0.41 | $0.13 | $0.06 | $0.12 | $0.26 | $0.23 | $0.05 |
Дивидендный доход | 4.32% | 4.66% | 4.72% | 4.10% | 1.33% | 0.57% | 1.16% | 2.55% | 2.27% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.24 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund показал максимальную просадку в 2.59%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.59%март 2020 г. | 15d | 2mo 6d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-1.86%окт. 2022 г. | 1y 28d | 3mo 19d | 1y 4moсент. 2021 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.50%дек. 2024 г. | 2d | 10d | 12dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-0.40%март 2026 г. | 17d | 11d | 28dмарт 2026 г. - март 2026 г. | — |
-0.30%май 2023 г. | 13d | 6d | 19dмай 2023 г. - май 2023 г. | — |
Показатели просадок
| LUBYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -56.78% | +54.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -9.10% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -18.90% | +18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -25.43% | +23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -10.69% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.14% | -2.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LUBYX
Добавьте Lord Abbett Ultra Short Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LUBYX