- ISIN
- US5401328597
- CUSIP
- 540132859
- Эмитент
- LoCorr Funds
- Дата выпуска
- 30 дек. 2013 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции LSPIX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,193.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) показал доход в 7.08% с начала года и 13.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSPIX составила 5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
LoCorr Spectrum Income Fund
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 5.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LSPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LSPIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.62% | 3.57% | -3.99% | 3.65% | -1.24% | 0.54% | 7.08% | ||||||
| 2025 | 4.47% | 1.81% | -1.07% | -4.35% | 1.72% | 2.08% | 1.68% | 2.04% | -1.09% | -0.55% | 3.39% | -0.37% | 9.86% |
| 2024 | 0.36% | -0.18% | 4.35% | -1.10% | 3.54% | -0.36% | 2.56% | 1.26% | 0.72% | -0.71% | 3.09% | -4.42% | 9.14% |
| 2023 | 4.01% | -3.71% | -1.23% | -0.18% | -4.72% | 2.88% | 3.20% | -1.10% | -1.31% | -2.67% | 5.54% | 1.88% | 2.04% |
| 2022 | -0.28% | -0.43% | 3.67% | -3.00% | 0.44% | -4.87% | 2.81% | -1.22% | -9.35% | 1.90% | 3.77% | -1.56% | -8.59% |
| 2021 | 3.58% | 4.12% | 4.75% | 4.70% | 2.40% | 1.11% | -2.35% | -0.99% | -0.58% | 4.52% | -4.22% | 3.10% | 21.49% |
Метрики бенчмарка
LoCorr Spectrum Income Fund has an annualized alpha of -3.37%, beta of 0.60, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2014.
- This fund participated in 87.35% of S&P 500 Index downside but only 55.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.37% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -3.37%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 55.39%
- Участие в снижении
- 87.35%
Комиссия
Комиссия LSPIX составляет 1.73%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSPIX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.93 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 13.52 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LoCorr Spectrum Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.63 | $0.48 | $0.48 | $0.52 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 |
Дивидендный доход | 8.62% | 8.91% | 8.96% | 8.96% | 11.00% | 6.91% | 7.83% | 7.56% | 9.60% | 8.13% | 7.80% | 7.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LoCorr Spectrum Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.19 | $0.63 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LoCorr Spectrum Income Fund показал максимальную просадку в 43.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка LoCorr Spectrum Income Fund составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.64%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 27d | 11mo 29dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.67%февр. 2016 г. | 1y 6mo | 2y 6mo | 4y 22dиюль 2014 г. - авг. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.54%дек. 2018 г. | 4mo 3d | 1y 20d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.93%окт. 2023 г. | 1y 5mo | 1y 15d | 2y 6moапр. 2022 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.07%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 3mo 16d | 4mo 22dмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| LSPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.64% | -56.78% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -9.10% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.07% | -18.90% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -25.43% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | -33.92% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.74% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -10.72% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSPIX
Добавьте LoCorr Spectrum Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSPIX