LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в LoCorr Spectrum Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) показал доход в 3.09% с начала года и 7.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSPIX составила 5.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LSPIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.

LoCorr Spectrum Income Fund: годовая альфа составляет -2.87%, бета — 0.60, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 06.01.2014.

• Этот фонд участвовал в 86.68% снижения S&P 500 Index, но только в 57.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.87% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.60 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия LSPIX составляет 1.73%, что выше среднего уровня по рынку.

LSPIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность LoCorr Spectrum Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LoCorr Spectrum Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LoCorr Spectrum Income Fund показал максимальную просадку в 43.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка LoCorr Spectrum Income Fund составляет 5.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.