- ISIN
- US5434887791
- CUSIP
- 543488779
- Эмитент
- Loomis Sayles Funds
- Дата выпуска
- 30 июн. 2015 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSMIX
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) прибавил 16.5% с начала года. Текущая цена акции LSMIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,258.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) показал доход в 16.54% с начала года и 23.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSMIX составила 11.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 16.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 11.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LSMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LSMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.99% | 1.10% | -6.78% | 9.06% | -0.31% | 10.42% | -3.72% | 16.54% | |||||
| 2025 | 4.68% | -4.54% | -6.88% | -1.49% | 4.15% | 5.75% | -0.36% | 3.20% | 1.69% | 1.25% | -0.14% | -0.96% | 5.71% |
| 2024 | -0.86% | 7.73% | 2.02% | -4.35% | 5.29% | 0.24% | 3.29% | 2.96% | -0.29% | -1.26% | 9.27% | -6.43% | 17.74% |
| 2023 | 8.09% | -2.55% | -1.40% | -1.86% | -4.78% | 8.81% | 2.44% | -3.40% | -5.36% | -6.32% | 7.64% | 7.00% | 6.71% |
| 2022 | -13.34% | -0.23% | -1.16% | -9.41% | -1.99% | -6.89% | 10.53% | -3.18% | -8.33% | 8.12% | 3.22% | -5.72% | -27.08% |
| 2021 | -0.29% | 4.16% | -2.21% | 5.85% | -2.73% | 3.42% | 1.72% | 2.60% | -3.30% | 6.69% | -2.40% | 3.28% | 17.40% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of -2.23%, beta of 1.05, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 101.57% of S&P 500 Index downside but only 92.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.23% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.23%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 92.24%
- Участие в снижении
- 101.57%
Комиссия
Комиссия LSMIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSMIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.24 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 9.71 | -0.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.10 | $0.47 | $3.87 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 0.68% | 4.40% | 46.82% | 0.00% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 36.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund составляет 3.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.96%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.49%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 2mo | 4y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2026 г. | — |
-27.47%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 6mo 20d | 9mo 28dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.24%февр. 2016 г. | 1mo 7d | 1mo 20d | 2mo 27dянв. 2016 г. - апр. 2016 г. | — |
-11.07%март 2026 г. | 2mo 3d | 15d | 2mo 18dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| LSMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -56.78% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -9.10% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -18.90% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -25.43% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -33.92% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.00% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -10.70% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.09% | +0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSMIX
Добавьте Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSMIX