Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5434887791 |
|---|---|
| CUSIP | 543488779 |
| Эмитент | Loomis Sayles Funds |
| Дата выпуска | 30 июн. 2015 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия LSMIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund показал доход в 14.99% с начала года и 20.92% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.99% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.60% | 1.45% |
| 6 месяцев | 7.75% | 8.81% |
| 1 год | 20.92% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.03% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.86% | 7.73% | 2.02% | -4.35% | 5.29% | 0.24% | 3.29% | 2.96% | 14.99% | ||||
| 2023 | 8.09% | -2.55% | -1.40% | -1.86% | -4.78% | 8.81% | 2.44% | -3.40% | -5.36% | -6.32% | 7.64% | 7.00% | 6.71% |
| 2022 | -13.34% | -0.23% | -1.16% | -9.41% | -1.99% | -6.89% | 10.53% | -3.18% | -8.33% | 8.12% | 3.22% | -5.72% | -27.08% |
| 2021 | -0.29% | 4.16% | -2.21% | 5.85% | -2.73% | 3.42% | 1.72% | 2.60% | -3.30% | 6.69% | -2.40% | 3.28% | 17.40% |
| 2020 | 0.28% | -7.18% | -16.08% | 14.25% | 10.27% | 2.00% | 7.18% | 4.70% | -1.91% | 1.52% | 10.43% | 6.22% | 31.56% |
| 2019 | 8.59% | 7.24% | 1.25% | 4.00% | -3.06% | 6.41% | 1.43% | -2.45% | -3.09% | 2.19% | 4.98% | 1.58% | 32.17% |
| 2018 | 4.33% | -2.33% | 1.04% | -0.15% | 4.65% | 1.76% | 1.52% | 6.08% | -0.32% | -10.78% | 0.15% | -11.74% | -7.32% |
| 2017 | 2.60% | 3.12% | 1.61% | 3.26% | 1.89% | 1.24% | 2.53% | 0.43% | 4.41% | 3.33% | 3.14% | 0.46% | 31.80% |
| 2016 | -7.92% | -1.39% | 6.96% | 0.55% | 3.18% | 0.32% | 2.54% | 0.41% | 0.10% | -4.73% | 7.55% | 0.48% | 7.26% |
| 2015 | 1.20% | -7.02% | -3.83% | 4.20% | 1.91% | -2.81% | -6.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LSMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.10 | $0.24 | $3.87 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 0.68% | 2.20% | 46.82% | 0.00% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.87 | $3.87 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 36.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund составляет 13.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -35.49% | 17 нояб. 2021 г. | 489 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -27.47% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 206 |
| -24.29% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 209 | 8 дек. 2016 г. | 354 |
| -10.48% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 36 | 26 апр. 2021 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund составляет 5.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.