Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции LSFYX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSFYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,218.

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) показал доход в 1.31% с начала года и 3.99% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LSFYX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund has an annualized alpha of 4.02%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2011.

• This fund captured 9.67% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.80%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия LSFYX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LSFYX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 20.67%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.