Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX)
Информация о фонде
| ISIN | US63872T5544 |
|---|---|
| CUSIP | 63872T554 |
| Эмитент | Natixis Funds |
| Дата выпуска | 29 сент. 2011 г. |
| Категория | Bank Loan |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия LSFYX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: LSFYX с VVR
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund показал доход в 7.13% с начала года и 9.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund составила 3.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.13% | 25.82% |
| 1 месяц | 0.81% | 3.20% |
| 6 месяцев | 3.94% | 14.94% |
| 1 год | 9.64% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.53% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.99% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSFYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.78% | 0.74% | 0.91% | 0.37% | 0.76% | 0.36% | 0.64% | 0.61% | 0.70% | 0.93% | 7.13% | ||
| 2023 | 2.98% | 0.32% | -0.44% | 1.14% | -0.32% | 2.42% | 1.50% | 1.26% | 0.40% | -0.31% | 1.25% | 1.57% | 12.37% |
| 2022 | 0.22% | -0.60% | -0.11% | -0.24% | -2.91% | -2.64% | 1.46% | 1.67% | -2.76% | 0.03% | 1.16% | 0.09% | -4.66% |
| 2021 | 1.03% | 0.63% | 0.09% | 0.52% | 0.54% | 0.31% | 0.07% | 0.43% | 0.42% | 0.22% | -0.25% | 0.77% | 4.88% |
| 2020 | 0.63% | -1.63% | -15.46% | 4.01% | 4.51% | 2.04% | 1.86% | 1.97% | 0.86% | 0.57% | 2.08% | 1.61% | 1.45% |
| 2019 | 1.71% | 1.16% | -0.16% | 1.49% | -0.25% | 0.19% | 0.59% | -0.45% | 0.28% | -1.11% | 0.27% | 1.63% | 5.44% |
| 2018 | 1.07% | 0.20% | 0.13% | 0.51% | 0.04% | 0.07% | 0.71% | 0.17% | 0.57% | -0.07% | -0.82% | -2.15% | 0.40% |
| 2017 | 0.52% | 0.63% | 0.18% | 0.44% | 0.44% | 0.09% | 0.90% | -0.43% | 0.70% | 0.85% | 0.23% | 0.43% | 5.09% |
| 2016 | -1.70% | -0.89% | 3.22% | 2.97% | 1.40% | 0.40% | 1.85% | 0.84% | 0.97% | 0.72% | 0.18% | 1.11% | 11.52% |
| 2015 | -0.07% | 1.40% | 0.78% | 0.96% | 0.37% | -0.05% | 0.14% | -0.78% | -0.87% | 0.22% | -1.65% | -1.54% | -1.14% |
| 2014 | 0.83% | 0.59% | 0.52% | 0.21% | 0.70% | 0.64% | 0.03% | 0.29% | -0.40% | 0.17% | 0.32% | -1.48% | 2.43% |
| 2013 | 1.30% | 0.26% | 0.82% | 0.87% | 0.23% | -0.65% | 1.22% | -0.20% | 0.31% | 1.01% | 0.56% | 0.51% | 6.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LSFYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.75 | $0.49 | $0.35 | $0.46 | $0.60 | $0.57 | $0.56 | $0.59 | $0.59 | $0.65 | $0.58 |
Дивидендный доход | 8.94% | 9.11% | 6.10% | 3.87% | 5.16% | 6.47% | 6.07% | 5.70% | 5.89% | 6.23% | 6.37% | 5.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.61 | |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.75 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.49 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.35 |
| 2020 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.46 |
| 2019 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.60 |
| 2018 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.56 |
| 2016 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.59 |
| 2015 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.59 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.08 | $0.65 |
| 2013 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 20.67%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.67% | 3 февр. 2020 г. | 36 | 24 мар. 2020 г. | 181 | 9 дек. 2020 г. | 217 |
| -7.52% | 22 июл. 2015 г. | 142 | 11 февр. 2016 г. | 75 | 31 мая 2016 г. | 217 |
| -6.93% | 21 янв. 2022 г. | 114 | 6 июл. 2022 г. | 247 | 29 июн. 2023 г. | 361 |
| -3.33% | 10 окт. 2018 г. | 54 | 27 дек. 2018 г. | 69 | 8 апр. 2019 г. | 123 |
| -2.5% | 1 дек. 2014 г. | 12 | 16 дек. 2014 г. | 52 | 4 мар. 2015 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund составляет 0.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.