- ISIN
- US66538B1724
- CUSIP
- 66538B172
- Эмитент
- Ladenburg Thalmann
- Дата выпуска
- 23 авг. 2015 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOWIX
Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции LOWIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LOWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,239.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) показал доход в 6.88% с начала года и 15.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOWIX составила 6.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Ladenburg Growth & Income Fund
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 6.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность LOWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LOWIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 27 дек. 2024 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | 1.37% | -4.04% | 5.91% | 2.54% | -0.81% | 6.88% | ||||||
| 2025 | 1.99% | -0.70% | -3.52% | -0.96% | 3.52% | 3.33% | 0.96% | 2.39% | 1.75% | 0.71% | 0.79% | 0.12% | 10.67% |
| 2024 | 0.22% | 2.54% | 2.44% | -4.03% | 3.25% | 1.75% | 3.10% | 1.68% | 1.76% | -1.74% | 4.77% | -11.20% | 3.52% |
| 2023 | 5.36% | -2.00% | 1.45% | 0.87% | -0.81% | 4.54% | 2.30% | -1.88% | -4.35% | -2.87% | 7.54% | 4.84% | 15.19% |
| 2022 | -4.73% | -1.89% | 1.13% | -6.68% | -0.21% | -6.06% | 6.68% | -2.57% | -7.60% | 5.05% | 4.15% | -3.45% | -16.11% |
| 2021 | -0.57% | 1.54% | 1.29% | 3.42% | 0.28% | 1.72% | 0.95% | 1.81% | -3.29% | 4.08% | -1.11% | 2.00% | 12.55% |
Метрики бенчмарка
Ladenburg Growth & Income Fund has an annualized alpha of -1.40%, beta of 0.62, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 78.76% of S&P 500 Index downside but only 60.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.40%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 60.37%
- Участие в снижении
- 78.76%
Комиссия
Комиссия LOWIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOWIX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.29 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 10.15 | +1.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ladenburg Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.53 | $0.15 | $0.46 | $0.29 | $0.47 | $0.11 | $0.23 | $0.16 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.37% | 3.56% | 1.05% | 3.39% | 2.35% | 3.14% | 0.78% | 1.88% | 1.52% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ladenburg Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.39 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.32 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.19 | $0.29 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ladenburg Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 23.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Ladenburg Growth & Income Fund составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.37%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.44%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.06%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 9mo 12d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.86%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.82%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| LOWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.37% | -56.78% | +33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.03% | -9.10% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | -18.90% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -25.43% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -33.92% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -3.31% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -10.71% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.05% | -0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LOWIX
Добавьте Ladenburg Growth & Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOWIX