- ISIN
- US5018858341
- Эмитент
- LKCM
- Дата выпуска
- 1 мая 2019 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LKINX
LKCM International Equity Fund (LKINX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции LKINX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LKINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,317.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LKCM International Equity Fund (LKINX) показал доход в 9.70% с начала года и 17.47% за последние 12 месяцев.
LKCM International Equity Fund
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность LKINX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LKINX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.68% | 4.53% | -6.73% | 5.96% | 2.84% | -0.40% | 9.70% | ||||||
| 2025 | 5.19% | 0.29% | -1.16% | 4.17% | 4.21% | 2.43% | -2.50% | 2.97% | 1.57% | 0.13% | 0.45% | 2.48% | 21.87% |
| 2024 | -0.47% | 4.44% | 2.96% | -3.54% | 5.58% | -2.97% | 2.98% | 2.61% | 0.71% | -4.06% | 0.51% | -3.40% | 4.83% |
| 2023 | 10.65% | -2.45% | 3.18% | 2.59% | -4.34% | 4.54% | 3.00% | -3.99% | -5.27% | -4.81% | 7.62% | 5.88% | 16.10% |
| 2022 | -6.55% | -5.46% | -1.33% | -7.12% | 2.73% | -9.95% | 6.81% | -6.90% | -8.24% | 6.46% | 12.61% | -3.01% | -20.54% |
| 2021 | -1.61% | 4.58% | 2.50% | 4.12% | 4.61% | -0.84% | 1.98% | 1.94% | -4.21% | 4.32% | -4.76% | 4.70% | 18.00% |
Метрики бенчмарка
LKCM International Equity Fund has an annualized alpha of -1.46%, beta of 0.82, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2019.
- This fund participated in 98.64% of S&P 500 Index downside but only 82.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.46%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 82.64%
- Участие в снижении
- 98.64%
Комиссия
Комиссия LKINX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKINX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM International Equity Fund (LKINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LKINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.98 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 13.78 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.18 | $0.18 | $0.44 | $0.18 | $0.02 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.20% | 1.32% | 1.40% | 1.45% | 4.00% | 1.24% | 0.19% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LKCM International Equity Fund показал максимальную просадку в 35.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка LKCM International Equity Fund составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.00%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 3d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.95%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 11mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.41%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 20d | 1mo 23dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.54%март 2026 г. | 18d | 28d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.41%дек. 2024 г. | 2mo 21d | 2mo 15d | 5mo 6dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| LKINX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -56.78% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.10% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | -18.90% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -25.43% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.33% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -10.72% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.97% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LKINX
Добавьте LKCM International Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LKINX