Хотите диверсифицировать портфель помимо LJAN? У ETF ниже самая низкая корреляция с LJAN — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от LJAN.
Лучшие диверсификаторы для LJAN
513 ETF имеют низкую корреляцию с LJAN (менее 0.3), из них 91 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.42, почти не изменилась с -0.46 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.42 | -0.46 | -0.46 | 68 | Derivative Income | LJAN vs WNTR | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.42 | -0.39 | -0.39 | 56 | Inverse Equities, Leveraged Equities | LJAN vs MSTZ | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | -0.27 | -0.23 | -0.23 | 56 | Options Trading | LJAN vs CAOS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.25 | — | — | 70 | Oil & Gas | LJAN vs DBE | |
| United States Oil Fund LP | -0.23 | — | — | 59 | Oil & Gas | LJAN vs USO |
Смотреть все 2117 диверсификаторов для LJAN
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит LJAN
Добавьте LJAN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LJAN