- ISIN
- US5401328837
- CUSIP
- 540132883
- Эмитент
- LoCorr Funds
- Дата выпуска
- 9 мая 2013 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции LEQIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LEQIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,193.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) показал доход в 6.85% с начала года и 11.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEQIX составила 5.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
LoCorr Dynamic Equity Fund
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 5.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LEQIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LEQIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.18% | 2.44% | -2.38% | 2.98% | 3.77% | 0.17% | 6.85% | ||||||
| 2025 | 0.46% | -1.15% | -4.82% | -0.82% | 2.63% | 2.57% | 2.42% | 2.90% | -0.30% | -1.56% | 1.97% | -1.16% | 2.88% |
| 2024 | -1.87% | 1.91% | 1.62% | -2.51% | 1.37% | 0.68% | 2.61% | 0.98% | 1.70% | 0.56% | 6.11% | -1.88% | 11.56% |
| 2023 | 1.82% | -1.53% | -1.12% | -1.66% | 1.60% | 1.84% | 1.46% | -4.91% | -1.34% | -4.60% | 5.49% | 7.05% | 3.43% |
| 2022 | -3.43% | 0.08% | -0.08% | -4.68% | -1.78% | -3.36% | 3.66% | 1.03% | -3.58% | 2.74% | 0.52% | 0.10% | -8.80% |
| 2021 | 0.08% | 6.57% | 1.66% | 3.65% | 1.35% | -1.70% | -0.68% | 1.06% | -1.87% | 1.76% | -1.28% | 3.43% | 14.59% |
Метрики бенчмарка
LoCorr Dynamic Equity Fund has an annualized alpha of -2.81%, beta of 0.55, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 72.90% of S&P 500 Index downside but only 46.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.81% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.81%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 46.87%
- Участие в снижении
- 72.90%
Комиссия
Комиссия LEQIX составляет 1.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LEQIX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.46 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 10.92 | -3.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LoCorr Dynamic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.25 | $2.25 | $0.16 | $0.18 | $0.15 | $0.78 | $0.00 | $0.04 | $0.39 | $0.53 |
Дивидендный доход | 18.97% | 20.27% | 1.22% | 1.50% | 1.31% | 6.09% | 0.00% | 0.33% | 3.86% | 4.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LoCorr Dynamic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LoCorr Dynamic Equity Fund показал максимальную просадку в 32.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.
Текущая просадка LoCorr Dynamic Equity Fund составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.49%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 5d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.28%февр. 2016 г. | 2y 1mo | 6mo 5d | 2y 7moянв. 2014 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -17.78%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 10mo 28d | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.68%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 3mo 14d | 7mo 20dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.45%июль 2021 г. | 1mo 17d | 3mo 17d | 5mo 4dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| LEQIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -56.78% | +24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -9.10% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.68% | -18.90% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -25.43% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | -33.92% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -3.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -10.71% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.04% | -0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LEQIX
Добавьте LoCorr Dynamic Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LEQIX