LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в LoCorr Dynamic Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) показал доход в -1.80% с начала года и 6.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEQIX составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LEQIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

LoCorr Dynamic Equity Fund: годовая альфа составляет -2.86%, бета — 0.55, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.

• Этот фонд участвовал в 73.71% снижения S&P 500 Index, но только в 47.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.86% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.55 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия LEQIX составляет 1.99%, что выше среднего уровня по рынку.

LEQIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность LoCorr Dynamic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LoCorr Dynamic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LoCorr Dynamic Equity Fund показал максимальную просадку в 32.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.

Текущая просадка LoCorr Dynamic Equity Fund составляет 4.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.