LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5401328837 |
|---|---|
| CUSIP | 540132883 |
| Эмитент | LoCorr Funds |
| Дата выпуска | 9 мая 2013 г. |
| Категория | Long-Short |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия LEQIX составляет 1.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LoCorr Dynamic Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LoCorr Dynamic Equity Fund показал доход в -1.08% с начала года и 5.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LoCorr Dynamic Equity Fund составила 3.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.08% | 11.18% |
| 1 месяц | 2.68% | 5.60% |
| 6 месяцев | 9.03% | 17.48% |
| 1 год | 5.31% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.93% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.62% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEQIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.83% | 1.91% | 1.62% | -2.51% | -1.08% | ||||||||
| 2023 | 1.82% | -1.53% | -1.12% | -1.66% | 1.60% | 1.84% | 1.46% | -4.91% | -1.34% | -4.60% | 5.49% | 9.23% | 5.54% |
| 2022 | -3.43% | 0.08% | -0.08% | -4.68% | -1.78% | -3.36% | 3.66% | 1.03% | -3.58% | 2.74% | 0.52% | 0.10% | -8.80% |
| 2021 | 0.08% | 6.57% | 1.66% | 3.65% | 1.35% | -1.70% | -0.68% | 1.06% | -1.87% | 1.76% | -1.28% | 3.43% | 14.59% |
| 2020 | -2.54% | -8.45% | -14.83% | 4.84% | 6.05% | 2.49% | 1.21% | 3.80% | -1.83% | 1.37% | 9.49% | 4.95% | 4.03% |
| 2019 | 6.75% | 1.77% | -0.46% | 3.49% | -2.84% | 4.48% | 0.79% | -2.34% | 1.15% | 0.61% | -0.87% | 0.77% | 13.68% |
| 2018 | 0.17% | -0.92% | -1.94% | 0.86% | -3.15% | 0.79% | -0.00% | 3.32% | -0.59% | -6.20% | 1.54% | -6.68% | -12.53% |
| 2017 | -1.23% | 0.25% | -1.08% | 1.18% | -1.91% | 2.37% | -0.08% | 1.74% | 0.24% | -2.84% | 2.25% | 1.83% | 2.58% |
| 2016 | -8.65% | 4.62% | 5.71% | 2.34% | 2.59% | -0.39% | 4.97% | 5.57% | 1.14% | -2.09% | 5.51% | 2.44% | 25.33% |
| 2015 | -4.78% | 7.16% | 1.00% | 0.39% | 1.48% | 2.62% | -2.64% | -6.60% | -4.36% | 4.99% | 4.14% | -3.58% | -1.22% |
| 2014 | -8.52% | -0.10% | -0.95% | -1.44% | -0.59% | 6.08% | -5.64% | 2.06% | -5.28% | 1.72% | -3.49% | 1.85% | -14.18% |
| 2013 | -1.80% | -0.20% | 4.59% | -4.10% | 4.07% | 2.83% | 4.56% | 4.54% | 15.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LEQIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
LEQIX (LoCorr Dynamic Equity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LoCorr Dynamic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.15 | $0.78 | $0.00 | $0.04 | $0.39 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.47% | 1.31% | 6.09% | 0.00% | 0.33% | 3.86% | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LoCorr Dynamic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LoCorr Dynamic Equity Fund показал максимальную просадку в 32.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.
Текущая просадка LoCorr Dynamic Equity Fund составляет 5.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.49% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 192 | 23 дек. 2020 г. | 733 |
| -25.53% | 2 янв. 2014 г. | 529 | 8 февр. 2016 г. | 147 | 7 сент. 2016 г. | 676 |
| -17.78% | 8 нояб. 2021 г. | 496 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -5.45% | 2 июн. 2021 г. | 33 | 19 июл. 2021 г. | 76 | 3 нояб. 2021 г. | 109 |
| -5.39% | 7 авг. 2013 г. | 18 | 30 авг. 2013 г. | 30 | 14 окт. 2013 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LoCorr Dynamic Equity Fund составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.