- ISIN
- US46438G5392
- CUSIP
- 46438G539
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Short-Term Bond, Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $86M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LDRC
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции LDRC — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) показал доход в 0.85% с начала года и 3.72% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность LDRC по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 90% месяцев были с положительной доходностью, а 10% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении LDRC закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 20 мая 2025 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 21 мая 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.55% | -0.57% | 0.38% | 0.19% | 0.26% | -0.21% | 0.85% | |||||
| 2025 | 0.49% | 0.83% | 0.35% | 0.61% | 0.21% | 0.72% | 0.15% | 1.01% | 0.41% | 0.33% | 0.53% | 0.52% | 6.33% |
| 2024 | 0.30% | 0.01% | 0.31% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF has an annualized alpha of 4.12%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2024.
- This ETF captured 9.77% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.12%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.77%
- Участие в снижении
- -16.64%
Комиссия
Комиссия LDRC составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LDRC имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.11 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 9.09 | +1.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.07 | $0.19 |
Дивидендный доход | 4.21% | 4.22% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.55 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.13 | $1.07 |
| 2024 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF показал максимальную просадку в 1.00%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.
Текущая просадка iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.00%март 2026 г. | 24d | 22d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.99%май 2025 г. | 0s | 1mo 10d | 1mo 10dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.93%нояб. 2025 г. | 8d | 19d | 27dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.87%апр. 2025 г. | 7d | 5d | 12dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.70%янв. 2026 г. | 8d | 28d | 1mo 6dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| LDRC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -56.78% | +55.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -9.10% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.32% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -10.70% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.10% | -1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LDRC
Добавьте iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LDRC