Хотите диверсифицировать портфель помимо LCR? У ETF ниже самая низкая корреляция с LCR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от LCR.
Лучшие диверсификаторы для LCR
243 ETF имеют низкую корреляцию с LCR (менее 0.3), из них 28 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.43, почти не изменилась с -0.44 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.43 | -0.44 | -0.44 | 51 | Derivative Income | LCR vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.30 | -0.08 | 0.10 | 60 | Oil & Gas | LCR vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.28 | -0.14 | -0.11 | 73 | Leveraged Currency | LCR vs YCS | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.23 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | LCR vs RBIL | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.19 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | LCR vs IBIC |
Смотреть все 1932 диверсификаторов для LCR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит LCR
Добавьте LCR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LCR