PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US52169B2025

CUSIP

52169B202

Эмитент

LEADER

Дата выпуска

14 июл. 2005 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LCCMX составляет 2.55%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии LCCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LCCMX с FADMX LCCMX с AOM
Популярные сравнения:
LCCMX с FADMX LCCMX с AOM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leader Short Term High Yield Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
73.26%
383.56%
LCCMX (Leader Short Term High Yield Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Leader Short Term High Yield Bond Fund показал доход в 16.19% с начала года и 18.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Leader Short Term High Yield Bond Fund составила 2.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


LCCMX

С начала года

16.19%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

4.05%

1 год

18.35%

5 лет

4.89%

10 лет

2.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LCCMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.67%1.08%2.36%1.38%1.23%0.26%1.10%-0.46%1.13%1.86%0.48%16.19%
20237.28%-2.27%-3.02%-0.40%0.00%4.78%3.02%0.19%2.53%-1.51%1.48%2.53%15.08%
2022-2.00%0.07%-0.03%-1.49%-2.14%-5.68%2.90%-1.00%-7.34%0.69%3.57%-0.67%-12.85%
2021-0.66%0.22%0.55%-0.32%0.33%3.19%-1.51%0.06%1.03%0.61%-2.95%0.86%1.31%
2020-0.81%-4.15%-14.46%6.63%2.93%1.94%0.88%2.20%-0.58%4.24%5.40%4.93%7.52%
20190.11%0.27%0.27%0.19%0.75%0.44%-0.22%0.11%-1.60%-0.87%-0.23%1.47%0.66%
20180.14%-0.19%0.21%0.46%0.51%0.72%-0.10%0.45%0.57%-0.13%0.15%-0.47%2.34%
20170.65%0.70%-0.35%0.19%0.06%0.13%0.42%-0.52%0.18%0.45%-0.25%0.23%1.89%
2016-1.56%-1.15%0.90%0.82%-0.10%0.83%-0.27%-0.11%0.02%-0.57%-0.18%0.39%-1.01%
20150.19%0.74%0.11%0.59%0.29%-0.51%-0.43%-0.77%-0.45%-0.04%-0.71%-1.72%-2.71%
20140.40%0.80%0.40%0.60%0.38%0.28%-0.33%0.09%-0.50%-0.10%-0.24%-1.82%-0.06%
20130.82%0.10%0.32%0.72%0.30%-1.22%1.14%0.10%0.39%1.36%0.71%0.10%4.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LCCMX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LCCMX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCCMX, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.342.10
Коэффициент Сортино LCCMX, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.009.292.80
Коэффициент Омега LCCMX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.701.39
Коэффициент Кальмара LCCMX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.713.09
Коэффициент Мартина LCCMX, с текущим значением в 46.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0046.7813.49
LCCMX
^GSPC

Leader Short Term High Yield Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.34
2.10
LCCMX (Leader Short Term High Yield Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Leader Short Term High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.81$0.75$0.46$0.19$0.19$0.26$0.26$0.19$0.20$0.23$0.23$0.24

Дивидендный доход

9.81%9.70%6.24%2.11%2.11%2.99%2.89%2.11%2.19%2.54%2.35%2.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leader Short Term High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.00$0.00$0.73
2023$0.00$0.04$0.07$0.04$0.04$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.75
2022$0.00$0.06$0.05$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.08$0.46
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.04$0.04$0.06$0.19
2020$0.00$0.04$0.02$0.00$0.01$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.00$0.01$0.19
2019$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.05$0.26
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.01$0.00$0.02$0.02$0.02$0.04$0.26
2017$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.19
2016$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.01$0.01$0.04$0.01$0.02$0.20
2015$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.03$0.02$0.02$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.84%
-2.62%
LCCMX (Leader Short Term High Yield Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Leader Short Term High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 24.81%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка Leader Short Term High Yield Bond Fund составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.81%1 июл. 2014 г.144119 мар. 2020 г.17525 нояб. 2020 г.1616
-18.78%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.551
-10.5%4 июн. 2008 г.1919 мар. 2009 г.5729 мая 2009 г.248
-6.7%23 мая 2011 г.955 окт. 2011 г.20531 июл. 2012 г.300
-5.11%21 июл. 2005 г.4116 сент. 2005 г.21426 июл. 2006 г.255

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leader Short Term High Yield Bond Fund составляет 1.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01%
3.79%
LCCMX (Leader Short Term High Yield Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab