Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX)
Информация о фонде
US52106N4916
52106N491
25 мар. 2008 г.
$10,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия LCAIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard Opportunistic Strategies Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio показал доход в 4.71% с начала года и 5.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lazard Opportunistic Strategies Portfolio составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
LCAIX
4.71%
1.81%
1.02%
5.86%
2.30%
1.46%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LCAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.94% | 4.71% | |||||||||||
| 2024 | 0.50% | 3.26% | 2.49% | -4.76% | 3.73% | 2.27% | 0.92% | -0.73% | 1.67% | -1.55% | 4.73% | -8.90% | 2.80% |
| 2023 | 3.08% | -2.78% | 2.12% | 1.04% | -2.47% | 3.27% | 2.96% | -2.78% | -3.77% | -2.44% | 7.17% | 3.57% | 8.63% |
| 2022 | -4.98% | -1.65% | 0.93% | -4.91% | -0.58% | -5.19% | 3.93% | -4.37% | -5.30% | 4.06% | 2.95% | -2.58% | -16.96% |
| 2021 | -0.66% | 1.71% | 2.71% | 2.64% | 1.24% | 0.17% | 0.88% | 2.25% | -3.90% | 4.24% | -2.46% | -0.28% | 8.59% |
| 2020 | 0.10% | -3.95% | -8.43% | 7.71% | 3.95% | 1.44% | 2.63% | 1.97% | -1.36% | -2.06% | 6.21% | 0.30% | 7.72% |
| 2019 | 6.18% | 2.16% | 0.63% | 2.10% | -2.98% | 2.75% | 1.03% | -1.22% | 0.52% | 0.82% | 1.22% | 0.48% | 14.27% |
| 2018 | 4.25% | -4.16% | -2.17% | 0.68% | -0.10% | -0.86% | 2.23% | -0.76% | -0.57% | -7.20% | 1.03% | -10.09% | -17.13% |
| 2017 | 2.47% | 1.81% | 0.20% | 1.09% | 0.98% | 1.74% | 2.09% | -0.37% | 3.08% | 1.45% | 0.63% | -4.77% | 10.64% |
| 2016 | -4.17% | -1.23% | 4.29% | 1.73% | -0.21% | 0.53% | 3.61% | 0.82% | 0.41% | -1.62% | 0.41% | 0.94% | 5.36% |
| 2015 | -1.90% | 3.97% | -1.08% | 0.49% | -0.10% | -1.87% | 0.50% | -4.90% | -2.42% | 5.17% | -0.20% | -3.65% | -6.25% |
| 2014 | -2.74% | 3.61% | -0.19% | -0.19% | 1.26% | 1.15% | -0.66% | 1.82% | -1.50% | 1.24% | 1.60% | -4.62% | 0.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LCAIX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Opportunistic Strategies Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.10 | $0.04 | $0.05 | $0.12 | $0.05 | $0.14 | $0.16 | $0.03 | $0.28 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.59% | 1.51% | 1.05% | 0.34% | 0.49% | 1.20% | 0.51% | 1.32% | 1.67% | 0.36% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio показал максимальную просадку в 40.62%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.
Текущая просадка Lazard Opportunistic Strategies Portfolio составляет 7.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.62% | 20 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 563 | 16 февр. 2011 г. | 692 |
| -27.41% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 245 | 12 мар. 2021 г. | 786 |
| -24.17% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.91% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 317 | 16 мая 2017 г. | 620 |
| -14.08% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 347 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard Opportunistic Strategies Portfolio составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.