Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX)
Информация о фонде
| ISIN | US52106N4916 |
|---|---|
| CUSIP | 52106N491 |
| Эмитент | Lazard |
| Дата выпуска | 25 мар. 2008 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия LCAIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: LCAIX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard Opportunistic Strategies Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio показал доход в 7.45% с начала года и 14.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lazard Opportunistic Strategies Portfolio составила 4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.45% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.22% | 1.45% |
| 6 месяцев | 2.37% | 8.81% |
| 1 год | 14.52% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.16% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.14% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LCAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 3.26% | 2.49% | -4.76% | 3.73% | 2.27% | 0.92% | -0.73% | 7.45% | ||||
| 2023 | 3.08% | -2.78% | 2.12% | 1.04% | -2.47% | 3.27% | 2.96% | -2.78% | -3.77% | -2.44% | 7.17% | 5.18% | 10.32% |
| 2022 | -4.98% | -1.65% | 0.93% | -4.91% | -0.58% | -5.19% | 3.93% | -2.05% | -5.30% | 4.06% | 2.95% | -2.57% | -14.93% |
| 2021 | -0.66% | 1.71% | 2.71% | 2.64% | 1.24% | 0.18% | 0.87% | 2.26% | -3.90% | 4.24% | -2.46% | 3.77% | 12.99% |
| 2020 | 0.10% | -3.95% | -8.43% | 7.71% | 3.95% | 1.44% | 2.63% | 2.07% | -1.36% | -2.06% | 6.21% | 1.84% | 9.47% |
| 2019 | 6.18% | 2.15% | 0.63% | 2.10% | -2.98% | 2.75% | 1.03% | -1.22% | 0.52% | 0.82% | 1.22% | 1.26% | 15.16% |
| 2018 | 4.25% | -4.16% | -2.17% | 0.68% | -0.10% | -0.86% | 2.23% | 1.02% | -0.57% | -7.20% | 1.03% | -7.02% | -12.77% |
| 2017 | 2.47% | 1.81% | 0.20% | 1.08% | 0.98% | 1.74% | 2.09% | -0.37% | 3.08% | 1.45% | 0.62% | 1.36% | 17.76% |
| 2016 | -4.17% | -1.23% | 4.29% | 1.73% | -0.21% | 0.53% | 3.61% | 0.82% | 0.41% | -1.62% | 0.41% | 0.93% | 5.35% |
| 2015 | -1.90% | 3.97% | -1.08% | 0.49% | -0.10% | -1.87% | 0.50% | -3.86% | -2.42% | 5.17% | -0.20% | -2.22% | -3.82% |
| 2014 | -2.73% | 3.61% | -0.19% | -0.19% | 1.26% | 1.15% | -0.66% | 1.82% | -1.50% | 1.24% | 1.60% | -0.89% | 4.43% |
| 2013 | 3.39% | -1.54% | 1.47% | 0.58% | -1.54% | -2.63% | 3.70% | -1.13% | 5.29% | 2.14% | 0.55% | 1.67% | 12.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LCAIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Opportunistic Strategies Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.31 | $0.34 | $0.49 | $0.22 | $0.19 | $0.53 | $0.82 | $0.16 | $0.28 | $0.67 | $1.00 |
Дивидендный доход | 3.41% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% | 6.73% | 9.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.53 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.28 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio показал максимальную просадку в 40.62%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.
Текущая просадка Lazard Opportunistic Strategies Portfolio составляет 3.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.62% | 20 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 563 | 16 февр. 2011 г. | 692 |
| -22.99% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 655 |
| -19.17% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 422 | 18 июн. 2024 г. | 655 |
| -14.91% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 226 | 4 янв. 2017 г. | 409 |
| -14.08% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard Opportunistic Strategies Portfolio составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.