- ISIN
- US5439191041
- CUSIP
- 543919104
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 28 июн. 1983 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции LAVLX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LAVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,492.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) показал доход в 11.40% с начала года и 23.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LAVLX составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LAVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LAVLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 мар. 1987 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 13 мар. 1987 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.23% | 2.81% | -5.53% | 10.01% | 0.05% | 0.94% | 11.40% | ||||||
| 2025 | 4.30% | -2.95% | -4.98% | -3.33% | 3.31% | 3.24% | 1.59% | 2.45% | 1.64% | -0.91% | 3.29% | -0.09% | 7.28% |
| 2024 | 0.25% | 5.41% | 5.31% | -5.40% | 3.85% | -2.28% | 5.25% | 2.08% | 1.30% | -0.94% | 7.03% | -6.74% | 14.96% |
| 2023 | 7.18% | -1.86% | -3.44% | 0.77% | -3.99% | 8.32% | 3.62% | -1.39% | -4.56% | -3.88% | 8.90% | 6.31% | 15.50% |
| 2022 | -4.75% | 0.58% | 0.67% | -6.76% | 2.46% | -10.21% | 7.82% | -2.55% | -9.03% | 10.64% | 5.87% | -3.94% | -11.02% |
| 2021 | -0.03% | 6.86% | 6.71% | 5.74% | 0.60% | -2.02% | 0.06% | 2.26% | -2.55% | 5.24% | -2.85% | 6.33% | 28.79% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund has an annualized alpha of 2.78%, beta of 0.85, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 1983.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.26%) than losses (92.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 98.26%
- Участие в снижении
- 92.30%
Комиссия
Комиссия LAVLX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LAVLX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LAVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.93 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 13.52 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Mid Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $2.38 | $3.28 | $0.40 | $2.36 | $2.92 | $0.35 | $0.91 | $1.57 | $0.80 | $0.17 | $0.20 |
Дивидендный доход | 6.32% | 7.04% | 9.70% | 1.23% | 8.40% | 8.51% | 1.19% | 3.19% | 6.55% | 2.67% | 0.60% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $2.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | $3.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $2.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $2.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 60.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
Текущая просадка Lord Abbett Mid Cap Stock Fund составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.58%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -42.16%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 16d | 9mo 17dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Black Monday1987 | -39.02%окт. 1987 г. | 7mo 19d | 3y 4mo | 3y 11moмарт 1987 г. - март 1991 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.62%окт. 2002 г. | 6mo 1d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.90%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Показатели просадок
| LAVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -56.78% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -9.10% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -18.90% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -25.43% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -33.92% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.74% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -10.72% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.97% | +0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LAVLX
Добавьте Lord Abbett Mid Cap Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LAVLX