PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS5439191041
CUSIP543919104
ЭмитентLord Abbett
Дата выпуска28 июн. 1983 г.
КатегорияMid Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия LAVLX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии LAVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Популярные сравнения: LAVLX с LAFFX, LAVLX с LBNDX, LAVLX с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lord Abbett Mid Cap Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.93%
15.17%
LAVLX (Lord Abbett Mid Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund показал доход в 7.88% с начала года и 19.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lord Abbett Mid Cap Stock Fund составила 6.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.88%13.65%
1 месяц-0.66%3.82%
6 месяцев9.93%15.17%
1 год19.34%24.08%
5 лет (среднегодовая)9.95%13.46%
10 лет (среднегодовая)6.89%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LAVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.25%5.41%5.31%-5.40%3.85%7.88%
20237.18%-1.86%-3.44%0.77%-3.99%8.32%3.62%-1.39%-4.56%-3.88%8.90%6.31%15.50%
2022-4.75%0.58%0.67%-6.76%2.46%-10.21%7.82%-2.55%-9.03%10.64%5.87%-3.94%-11.02%
2021-0.03%6.86%6.71%5.74%0.60%-2.02%0.06%2.26%-2.55%5.24%-2.85%6.33%28.79%
2020-2.90%-9.62%-20.73%13.07%4.98%1.27%2.72%1.47%-4.05%2.01%15.13%4.59%2.73%
201910.37%3.36%-0.62%4.00%-8.80%6.93%1.53%-4.35%4.44%-0.32%2.69%2.97%22.92%
20182.24%-4.32%0.41%0.48%1.15%-0.60%2.94%1.57%-0.45%-9.07%1.64%-10.48%-14.55%
20171.64%1.71%-0.81%0.99%-0.17%0.71%0.70%-2.53%2.01%0.90%1.62%0.15%7.06%
2016-6.59%-0.00%9.08%1.78%2.49%-0.57%3.30%0.59%0.33%-1.83%6.31%1.40%16.61%
2015-2.98%5.74%0.90%-0.75%1.69%-2.18%0.77%-5.22%-4.00%5.61%0.55%-3.09%-3.57%
2014-2.75%5.12%0.88%-0.42%2.51%2.94%-4.44%4.77%-3.40%2.83%3.11%0.43%11.60%
20136.97%1.15%3.76%0.35%2.52%-1.06%5.61%-3.74%3.02%3.31%2.30%3.04%30.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LAVLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LAVLX, с текущим значением в 6464
LAVLX (Lord Abbett Mid Cap Stock Fund)
Ранг коэф-та Шарпа LAVLX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAVLX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAVLX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAVLX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAVLX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LAVLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAVLX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LAVLX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LAVLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LAVLX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LAVLX, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.26

Коэффициент Шарпа

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.58
2.20
LAVLX (Lord Abbett Mid Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lord Abbett Mid Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.40$2.36$2.92$0.35$0.91$1.57$0.80$0.17$0.20$0.12$0.09

Дивидендный доход

1.14%1.23%8.40%8.51%1.19%3.19%6.55%2.67%0.60%0.79%0.47%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$2.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.92$2.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.80
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.20
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.05%
0
LAVLX (Lord Abbett Mid Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 60.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 979 торговых сессий.

Текущая просадка Lord Abbett Mid Cap Stock Fund составляет 3.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.58%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.97929 янв. 2013 г.1394
-42.16%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.201
-37.8%9 мар. 1987 г.16828 окт. 1987 г.23324 окт. 1996 г.2500
-28.62%11 апр. 2002 г.1269 окт. 2002 г.2871 дек. 2003 г.413
-28.23%16 окт. 1997 г.2568 окт. 1998 г.4901 сент. 2000 г.746

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lord Abbett Mid Cap Stock Fund составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.92%
2.51%
LAVLX (Lord Abbett Mid Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)