Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.61M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$4.35M
- EBITDA (12 мес.)
- -$26.75M
- Годовой диапазон
- $2.45 - $10.14
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -72.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -107.08%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Knightscope Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Knightscope Inc (KSCP) показал доход в 12.40% с начала года и 47.87% за последние 12 месяцев.
Knightscope Inc
- 1 день
- 22.83%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- -27.73%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- -54.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 25% месяцев были с положительной доходностью, а 75% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +262.1%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -68.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении KSCP закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 28 янв. 2022 г. с доходностью +175.6%, в то время как худший день был 1 февр. 2022 г. с доходностью -41.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.82% | 16.08% | 5.04% | 12.40% | |||||||||
| 2025 | -16.72% | -40.06% | -55.24% | 76.95% | 11.82% | -11.47% | 20.45% | 1.51% | -4.47% | -11.27% | -5.27% | -23.51% | -70.60% |
| 2024 | -3.67% | -9.78% | -4.12% | -12.00% | -35.20% | 7.65% | -21.96% | 6.89% | -42.50% | 149.86% | -2.18% | -29.85% | -57.93% |
| 2023 | -15.87% | -30.82% | -19.01% | -31.14% | -37.82% | 39.16% | 169.35% | -23.08% | -27.92% | -16.57% | -3.25% | -6.25% | -68.25% |
| 2022 | 262.10% | -68.60% | -25.00% | -20.44% | -17.71% | -9.09% | -0.00% | -12.67% | -7.63% | 38.84% | -35.12% | -13.30% | -68.02% |
Метрики бенчмарка
Knightscope Inc: годовая альфа составляет -25.93%, бета — 1.74, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 28.01.2022.
- Эта акция участвовал в 233.11% снижения S&P 500 Index, но только в -52.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -25.93%
- Бета
- 1.74
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -52.46%
- Участие в снижении
- 233.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KSCP имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knightscope Inc (KSCP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KSCP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.90 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.40 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 6.61 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KSCP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Knightscope Inc показал максимальную просадку в 99.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Knightscope Inc составляет 99.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.76% | 1 февр. 2022 г. | 799 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Knightscope Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Knightscope Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KSCP по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у KSCP коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |