- ISIN
- US5004584018
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 мая 1949 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.96B
- Enterprise Value
- $1.74T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $419.22
- Коэффициент P/E
- 0.10
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.19T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.28T
- EBITDA (12 мес.)
- $754.46B
- Годовой диапазон
- $29.17 - $52.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMTUY
Komatsu Ltd. (KMTUY) прибавил 29.1% с начала года. По цене $41 за акцию KMTUY торгуется на 22.3% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KMTUY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,459.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Komatsu Ltd. (KMTUY) показал доход в 29.10% с начала года и 35.55% за последние 12 месяцев.
Komatsu Ltd.
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 26.28%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность KMTUY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KMTUY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 31 окт. 2008 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.76% | 25.38% | -18.33% | 9.27% | -4.50% | 0.05% | 29.10% | ||||||
| 2025 | 10.47% | -0.76% | -0.51% | -0.58% | 5.23% | 8.55% | -1.71% | 4.61% | 1.86% | -3.18% | -1.85% | -3.32% | 19.17% |
| 2024 | 9.48% | 2.01% | 2.00% | 0.71% | -1.31% | -0.51% | -2.63% | -2.35% | 1.81% | -6.31% | 4.20% | 0.92% | 7.41% |
| 2023 | 14.17% | -2.96% | 3.85% | 0.56% | -6.08% | 15.43% | 3.66% | 1.64% | -5.47% | -15.61% | 11.99% | 1.84% | 20.24% |
| 2022 | 7.74% | -8.38% | 4.16% | -6.14% | 9.42% | -10.47% | 5.05% | -10.34% | -12.54% | 8.79% | 17.42% | -7.14% | -7.62% |
| 2021 | -0.33% | 10.37% | 2.56% | -4.26% | 0.89% | -17.79% | 0.89% | -2.28% | -1.84% | 9.42% | -13.71% | 3.13% | -15.58% |
Метрики бенчмарка
Komatsu Ltd. has an annualized alpha of 8.62%, beta of 1.19, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.21%) than losses (12.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.62%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 95.21%
- Участие в снижении
- 12.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMTUY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Komatsu Ltd. (KMTUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KMTUY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Komatsu Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.73 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.53 | $0.47 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.31% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.32% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Komatsu Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Komatsu Ltd. показал максимальную просадку в 75.37%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 603 торговые сессии.
Текущая просадка Komatsu Ltd. составляет 19.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -75.37%окт. 2008 г. | 1y 26d | 2y 4mo | 3y 5moокт. 2007 г. - март 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -64.68%март 2020 г. | 2y 2mo | 5y 10mo | 8y 23dянв. 2018 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -55.69%февр. 2016 г. | 4y 9mo | 1y 8mo | 6y 5moмай 2011 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.52%март 2026 г. | 1mo 11d | — | 3mo 19dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2007 года2007 | -18.92%авг. 2007 г. | 17d | 1mo 15d | 2mo 2dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| KMTUY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.37% | -9.10% | -66.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.77% | -2.97% | -16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.51% | -1.13% | -31.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Komatsu Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Komatsu Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMTUY в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KMTUY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMTUY по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KMTUY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMTUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KMTUY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMTUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KMTUY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KMTUY
Добавьте Komatsu Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMTUY