- ISIN
- US5004584018
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 мая 1949 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $40.25B
- Enterprise Value
- $53.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥428.87
- Коэффициент P/E
- 16.60
- Коэффициент PEG
- 0.92
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥4.34T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥1.32T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥774.33B
- Годовой диапазон
- $30.65 - $52.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.09%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 116K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.78M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMTUY
Komatsu Ltd. (KMTUY) прибавил 42.2% с начала года. По цене $45 за акцию KMTUY торгуется на 14.4% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KMTUY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,888.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Komatsu Ltd. (KMTUY) показал доход в 42.20% с начала года и 40.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMTUY составила 9.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Komatsu Ltd.
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 8.17%
- 6 месяцев
- -2.17%
- С начала года
- 42.20%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 9.22%
- Всё время*
- 3.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KMTUY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KMTUY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 31 окт. 2008 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.76% | 25.38% | -18.33% | 9.27% | -4.50% | -4.74% | 11.12% | 4.10% | 42.20% | ||||
| 2025 | 10.47% | -0.76% | -0.51% | -0.58% | 5.23% | 8.55% | -1.71% | 4.61% | 1.86% | -3.18% | -1.85% | -3.32% | 19.17% |
| 2024 | 9.48% | 2.01% | 2.00% | 0.71% | -1.31% | -0.51% | -2.63% | -2.35% | 1.81% | -6.31% | 4.20% | 0.92% | 7.41% |
| 2023 | 14.17% | -2.96% | 3.85% | 0.56% | -6.08% | 15.43% | 3.66% | 1.64% | -5.47% | -15.61% | 11.99% | 1.84% | 20.24% |
| 2022 | 7.74% | -8.38% | 4.16% | -6.14% | 9.42% | -10.47% | 5.05% | -10.34% | -12.54% | 8.79% | 17.42% | -7.14% | -7.62% |
| 2021 | -0.33% | 10.37% | 2.56% | -4.26% | 0.89% | -17.79% | 0.89% | -2.28% | -1.84% | 9.42% | -13.71% | 3.13% | -15.58% |
Метрики бенчмарка
Komatsu Ltd. has an annualized alpha of -0.21%, beta of 0.88, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 118.73% of S&P 500 Index downside but only 95.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.21%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 95.82%
- Участие в снижении
- 118.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMTUY имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 73% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Komatsu Ltd. (KMTUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMTUY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.50 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 10.58 | -7.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Komatsu Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.73 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.53 | $0.47 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.31% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.32% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Komatsu Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Komatsu Ltd. показал максимальную просадку в 75.37%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 603 торговые сессии.
Текущая просадка Komatsu Ltd. составляет 11.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.37%окт. 2008 г. | 1y 26d | 2y 4mo | 3y 5moокт. 2007 г. - март 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-64.68%март 2020 г. | 2y 2mo | 5y 10mo | 8y 23dянв. 2018 г. - февр. 2026 г. | Обвал COVID2020 |
-55.69%февр. 2016 г. | 4y 9mo | 1y 8mo | 6y 5moмай 2011 г. - окт. 2017 г. | — |
-25.52%март 2026 г. | 1mo 11d | — | 5mo 20dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-18.92%авг. 2007 г. | 17d | 1mo 15d | 2mo 2dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| KMTUY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.37% | -56.78% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.52% | -9.10% | -16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -18.90% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.87% | -25.43% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.68% | -33.92% | -30.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -0.17% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.39% | -10.69% | -21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 2.14% | +12.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Komatsu Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Komatsu Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMTUY в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KMTUY коэффициент P/E составляет 16.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMTUY по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KMTUY коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMTUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KMTUY коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMTUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KMTUY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KMTUY
Добавьте Komatsu Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMTUY