Хотите диверсифицировать портфель помимо KMAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с KMAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KMAR.
Лучшие диверсификаторы для KMAR
277 ETF имеют низкую корреляцию с KMAR (менее 0.3), из них 35 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.48 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.46 | -0.48 | -0.48 | 51 | Derivative Income | KMAR vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.23 | -0.10 | -0.10 | 60 | Oil & Gas | KMAR vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.22 | — | — | 73 | Leveraged Currency | KMAR vs YCS | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.20 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | KMAR vs RBIL | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.17 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | KMAR vs IBIC |
Смотреть все 1931 диверсификаторов для KMAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит KMAR
Добавьте KMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KMAR