Хотите диверсифицировать портфель помимо KMAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с KMAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KMAR.
Лучшие диверсификаторы для KMAR
347 ETF имеют низкую корреляцию с KMAR (менее 0.3), из них 64 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Oil Fund LP (USO) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.28, против -0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Oil Fund LP | -0.28 | -0.13 | -0.13 | 66 | Oil & Gas | KMAR vs USO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | — | — | 71 | Oil & Gas | KMAR vs DBE | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.26 | -0.11 | -0.11 | 65 | Oil & Gas | KMAR vs BNO | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.25 | -0.10 | -0.10 | 56 | Derivative Income | KMAR vs USOY | |
| ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | -0.24 | -0.07 | -0.07 | 55 | Oil & Gas | KMAR vs OILK |
Смотреть все 2102 диверсификаторов для KMAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит KMAR
Добавьте KMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KMAR