- ISIN
- US7806412059
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.63B
- Enterprise Value
- $29.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.42
- Коэффициент P/E
- 11.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.63B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.29B
- Годовой диапазон
- $4.36 - $5.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 68.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KKPNY
Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) прибавил 7.4% с начала года. По цене $5 за акцию KKPNY торгуется на 13.3% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KKPNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,848.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) показал доход в 7.41% с начала года и 7.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KKPNY составила 7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Koninklijke KPN NV ADR
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 7.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность KKPNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +59.2%, в то время как худший месяц был февр. 2013 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KKPNY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 мая 2013 г. с доходностью +61.6%, в то время как худший день был 5 февр. 2013 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.65% | 13.54% | -1.96% | -1.38% | -2.54% | -4.06% | 7.41% | ||||||
| 2025 | -0.56% | 5.87% | 10.69% | 12.67% | 3.25% | 3.35% | -9.13% | 7.27% | 0.85% | -3.57% | -1.53% | 4.65% | 36.86% |
| 2024 | -2.05% | 7.76% | 2.77% | -1.08% | 6.46% | -0.26% | 4.23% | 5.26% | 0.12% | -3.80% | -1.53% | -6.74% | 10.58% |
| 2023 | 12.46% | 0.58% | 3.33% | 5.94% | -5.99% | 2.32% | 3.91% | -2.76% | -6.84% | 1.83% | 2.10% | 0.59% | 17.26% |
| 2022 | 7.19% | 2.74% | 3.86% | 1.27% | 6.32% | -1.85% | -7.22% | -4.85% | -15.02% | 3.01% | 9.49% | 1.67% | 3.98% |
| 2021 | 0.32% | 4.84% | 3.69% | 5.95% | -3.45% | -6.85% | 6.15% | -2.25% | -1.09% | -4.10% | -3.12% | 3.90% | 2.95% |
Метрики бенчмарка
Koninklijke KPN NV ADR has an annualized alpha of 2.18%, beta of 0.57, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2008.
- This stock participated in 39.84% of S&P 500 Index downside but only 33.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.18%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 33.76%
- Участие в снижении
- 39.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KKPNY имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KKPNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.98 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 13.78 | -12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Koninklijke KPN NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.19 | $0.18 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.12 | $0.11 | $0.13 | $0.13 | $0.50 | $0.11 |
Дивидендный доход | 4.30% | 4.01% | 4.99% | 4.69% | 4.96% | 4.20% | 4.04% | 3.73% | 4.53% | 3.82% | 16.80% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Koninklijke KPN NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Koninklijke KPN NV ADR дивидендная доходность составляет 4.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Koninklijke KPN NV ADR коэффициент выплат составляет 95.13%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Koninklijke KPN NV ADR показал максимальную просадку в 79.00%, зарегистрированную 29 апр. 2013 г.. Полное восстановление заняло 2257 торговых сессий.
Текущая просадка Koninklijke KPN NV ADR составляет 11.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2013 года2013 | -79.00%апр. 2013 г. | 2y 9d | 8y 11mo | 10y 12moапр. 2011 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.18%окт. 2022 г. | 5mo 27d | 5mo 26d | 11mo 23dапр. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -27.27%июнь 2010 г. | 7mo 1d | 4mo 26d | 11mo 27dнояб. 2009 г. - нояб. 2010 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -19.46%март 2009 г. | 2mo 18d | 4mo 25d | 7mo 13dдек. 2008 г. - июль 2009 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -16.38%дек. 2010 г. | 1mo 17d | 3mo 9d | 4mo 26dнояб. 2010 г. - март 2011 г. |
Показатели просадок
| KKPNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.00% | -56.78% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.10% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -18.90% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -25.43% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -33.92% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -0.33% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -10.72% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 1.97% | +3.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Koninklijke KPN NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Koninklijke KPN NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KKPNY в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у KKPNY коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KKPNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у KKPNY коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KKPNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у KKPNY коэффициент P/B составляет 8.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KKPNY
Добавьте Koninklijke KPN NV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KKPNY