Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.84B
- Enterprise Value
- $31.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.42
- Коэффициент P/E
- 13.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.63B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.29B
- Годовой диапазон
- $4.07 - $5.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 68.79%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Koninklijke KPN NV ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) показал доход в 16.07% с начала года и 35.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KKPNY составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Koninklijke KPN NV ADR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 8.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +59.2%, в то время как худший месяц был февр. 2013 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KKPNY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 мая 2013 г. с доходностью +61.6%, в то время как худший день был 5 февр. 2013 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.65% | 13.54% | -1.96% | -0.36% | 16.07% | ||||||||
| 2025 | -0.56% | 5.87% | 10.69% | 12.67% | 3.25% | 3.35% | -9.13% | 7.27% | 0.85% | -3.57% | -1.53% | 4.65% | 36.86% |
| 2024 | -2.05% | 7.76% | 2.77% | -1.08% | 6.46% | -0.26% | 4.23% | 5.26% | 0.12% | -3.80% | -1.53% | -6.74% | 10.58% |
| 2023 | 12.46% | 0.58% | 3.33% | 5.94% | -5.99% | 2.32% | 3.91% | -2.76% | -6.84% | 1.83% | 2.10% | 0.59% | 17.26% |
| 2022 | 7.19% | 2.74% | 3.86% | 1.27% | 6.32% | -1.85% | -7.22% | -4.85% | -15.02% | 3.01% | 9.49% | 1.67% | 3.98% |
| 2021 | 0.32% | 4.84% | 3.69% | 5.95% | -3.45% | -6.85% | 6.15% | -2.25% | -1.09% | -4.10% | -3.13% | 3.90% | 2.95% |
Метрики бенчмарка
Koninklijke KPN NV ADR: годовая альфа составляет 3.10%, бета — 0.57, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 28.10.2008.
- Эта акция участвовал в 39.84% снижения S&P 500 Index, но только в 36.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 36.51%
- Участие в снижении
- 39.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KKPNY имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Koninklijke KPN NV ADR (KKPNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KKPNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.92 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.41 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.41 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.61 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KKPNY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Koninklijke KPN NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.12 | $0.11 | $0.13 | $0.13 | $0.50 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.45% | 4.01% | 4.99% | 4.69% | 4.96% | 4.20% | 4.04% | 3.73% | 4.53% | 3.82% | 16.80% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Koninklijke KPN NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Koninklijke KPN NV ADR дивидендная доходность составляет 3.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Koninklijke KPN NV ADR коэффициент выплат составляет 95.13%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Koninklijke KPN NV ADR показал максимальную просадку в 79.00%, зарегистрированную 29 апр. 2013 г.. Полное восстановление заняло 2257 торговых сессий.
Текущая просадка Koninklijke KPN NV ADR составляет 2.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79% | 21 апр. 2011 г. | 507 | 29 апр. 2013 г. | 2257 | 13 апр. 2022 г. | 2764 |
| -30.18% | 18 апр. 2022 г. | 124 | 12 окт. 2022 г. | 121 | 6 апр. 2023 г. | 245 |
| -27.27% | 10 нояб. 2009 г. | 145 | 9 июн. 2010 г. | 102 | 2 нояб. 2010 г. | 247 |
| -19.46% | 17 дек. 2008 г. | 53 | 5 мар. 2009 г. | 100 | 28 июл. 2009 г. | 153 |
| -16.38% | 4 нояб. 2010 г. | 33 | 21 дек. 2010 г. | 68 | 30 мар. 2011 г. | 101 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Koninklijke KPN NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Koninklijke KPN NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KKPNY в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у KKPNY коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KKPNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у KKPNY коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KKPNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у KKPNY коэффициент P/B составляет 9.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |